設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2026/05/31
米国バンクローン･オープン＜H有＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
5,808
円
2026年06月19日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03313145
2014052702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.04% |
1.48% |
0.13% |
0.15% |
|
カテゴリー |
0.69% |
-0.78% |
-3.32% |
-1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
+ 2.26% |
+ 3.45% |
+ 1.21% |
|
順位 |
44位 |
5位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
80% |
11% |
15% |
30% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
20本 |
|
標準偏差 |
1.83% |
1.7% |
2.61% |
5.39% |
|
カテゴリー |
3.44% |
4.78% |
5.39% |
5.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-3.08% |
-2.78% |
-0.01% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
2位 |
14位 |
|
％ランク |
11% |
9% |
5% |
70% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
0.69 |
-0.02 |
0.01 |
|
カテゴリー |
0 |
-0.11 |
-0.59 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.8 |
+ 0.57 |
+ 0.22 |
|
順位 |
50位 |
5位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
91% |
11% |
15% |
30% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/23 |
15 04/20 |
15 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/22 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/22 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
220円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報