設定日:

2014/05/27

償還日:

2029/05/18

評価基準日:

2025/04/30

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

5,998

2025年05月22日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,841

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03313145

2014052702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.26%

-0.56%

1.92%

-0.3%

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

-0.7%

+/- カテゴリー

-0.73%

+ 2.46%

+ 4.36%

+ 0.4%

順位

42位

9位

4位

7位

%ランク

74%

19%

10%

44%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

標準偏差

1.06%

3.11%

2.97%

5.52%

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

5.28%

+/- カテゴリー

-3.51%

-3.22%

-2.44%

+ 0.24%

順位

4位

3位

3位

12位

%ランク

8%

7%

7%

75%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

シャープレシオ

0

-0.21

0.63

-0.06

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

-0.13

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.23

+ 0.97

+ 0.07

順位

42位

8位

5位

7位

%ランク

74%

17%

12%

44%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

15

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

220円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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