設定日:

2014/05/27

償還日:

2029/05/18

評価基準日:

2025/03/31

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

5,952

2025年05月01日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,839

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03313145

2014052702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.76%

-0.28%

2.94%

-0.2%

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

-1.86%

-0.58%

+/- カテゴリー

+ 1.96%

+ 3.61%

+ 4.8%

+ 0.38%

順位

3位

8位

4位

7位

%ランク

6%

17%

10%

47%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

標準偏差

0.97%

3.11%

3.59%

5.52%

カテゴリー

4.87%

6.5%

5.69%

5.24%

+/- カテゴリー

-3.9%

-3.39%

-2.1%

+ 0.28%

順位

5位

3位

6位

12位

%ランク

10%

7%

14%

80%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

シャープレシオ

0.54

-0.12

0.81

-0.04

カテゴリー

-0.25

-0.54

-0.24

-0.1

+/- カテゴリー

+ 0.79

+ 0.42

+ 1.05

+ 0.06

順位

1位

8位

5位

7位

%ランク

2%

17%

12%

47%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

220円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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