米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
6,050
円
2025年02月17日
前日比
前日比

2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,909
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03313145
2014052702
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.91% |
-0.27% |
-0.16% |
-0.01% |
カテゴリー |
-2.31% |
-5.22% |
-2.93% |
-0.52% |
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
+ 4.95% |
+ 2.77% |
+ 0.51% |
順位 |
2位 |
8位 |
8位 |
7位 |
%ランク |
4% |
17% |
19% |
47% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
標準偏差 |
0.8% |
3.11% |
7.27% |
5.53% |
カテゴリー |
4.8% |
6.57% |
6.67% |
5.24% |
+/- カテゴリー |
-4% |
-3.46% |
+ 0.6% |
+ 0.29% |
順位 |
6位 |
3位 |
32位 |
12位 |
%ランク |
12% |
7% |
75% |
80% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
シャープレシオ |
2.21 |
-0.1 |
-0.03 |
-0.01 |
カテゴリー |
-0.11 |
-0.71 |
-0.45 |
-0.09 |
+/- カテゴリー |
+ 2.32 |
+ 0.61 |
+ 0.42 |
+ 0.08 |
順位 |
2位 |
8位 |
8位 |
7位 |
%ランク |
4% |
17% |
19% |
47% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2023年 |
220円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報