設定日:

2014/05/27

償還日:

2029/05/18

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,050

2025年02月17日

前日比

前日比

2

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,909

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03313145

2014052702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.91%

-0.27%

-0.16%

-0.01%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

+ 4.22%

+ 4.95%

+ 2.77%

+ 0.51%

順位

2位

8位

8位

7位

%ランク

4%

17%

19%

47%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

0.8%

3.11%

7.27%

5.53%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

-4%

-3.46%

+ 0.6%

+ 0.29%

順位

6位

3位

32位

12位

%ランク

12%

7%

75%

80%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

2.21

-0.1

-0.03

-0.01

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

+ 2.32

+ 0.61

+ 0.42

+ 0.08

順位

2位

8位

8位

7位

%ランク

4%

17%

19%

47%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

220円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR