NISA成長投資枠

設定日:

2018/12/07

償還日:

2044/12/06

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,305

2025年02月13日

前日比

前日比

63

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

2,034

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

5331218C

2018120702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/06/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.28%

6.83%

7.35%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-12.39%

-7.73%

-7.17%

--

順位

340位

267位

208位

--

%ランク

94%

89%

93%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

9.46%

14.66%

19.93%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-2.67%

-1.42%

+ 1.34%

--

順位

83位

154位

163位

--

%ランク

23%

51%

73%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

0.75

0.46

0.37

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.9

-0.5

-0.43

--

順位

337位

265位

212位

--

%ランク

93%

88%

94%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1450

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

12/06

2023年

230円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

06/06

--

--

--

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--

--

50

12/06

2022年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

0

06/06

--

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--

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--

0

12/06

2021年

2080円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

1900

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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