NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/07
償還日：
2044/12/06
評価基準日：
2026/01/31
フランクリン･テンプルトン・G･プレミア小型株(年2)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,368
円
2026年02月05日
前日比
前日比
133
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
1,858
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5331218C
2018120702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/06
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.74% |
9.76% |
8.64% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.15% |
-10.25% |
-5.69% |
-- |
|
順位 |
267位 |
282位 |
194位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
93% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.44% |
13.66% |
14.89% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.59% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
237位 |
168位 |
141位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
56% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.7 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.75 |
-0.43 |
-- |
|
順位 |
271位 |
282位 |
183位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
93% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 12/08 |
|
2024年 |
1570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 12/06 |
|
2023年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報