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検索結果5791件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

9,213円
-0.03%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.79%

リターン3年(年率)

-3.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H有)

基準価額/騰落

11,556円
+0.48%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

12.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

400

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

27,150円
+0.73%

純資産総額(百万円)

738

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

27.35%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

9.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

738

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

738

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

9.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

738

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

738

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

基準価額/騰落

14,004円
-0.07%

純資産総額(百万円)

647

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

8.46%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

3.65%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

647

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

647

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.34%

標準偏差10年

9.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

647

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

647

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』

基準価額/騰落

13,848円
+0.14%

純資産総額(百万円)

4,874

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)を投資対象とする。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

15.04%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,874

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,874

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

5.73%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,874

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

18,178円
+0.71%

純資産総額(百万円)

948

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.01%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

948

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

948

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

948

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,260円
-0.12%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.54%

リターン3年(年率)

1.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

308

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

基準価額/騰落

13,681円
-0.78%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

19.86%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

511

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 新興企業日本株オープン米ドル型

基準価額/騰落

20,764円
-0.57%

純資産総額(百万円)

6,862

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

12.61%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,862

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,862

標準偏差1年

12.6%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

19.17%

標準偏差10年

19.07%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

9.15%

純資産総額(百万円)

6,862

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(年1回)

基準価額/騰落

10,946円
-0.21%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

-2.73%

リターン10年(年率)

0.17%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

3.69%

標準偏差5年

5.75%

標準偏差10年

6.02%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,224円
-0.06%

純資産総額(百万円)

467

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.43%

リターン3年(年率)

-4.74%

リターン5年(年率)

-3.6%

リターン10年(年率)

-2.2%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

467

シャープレシオ1年

-2.36

シャープレシオ3年

-1.65

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.98

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

467

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

467

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

15,116円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,028

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

5.63%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,028

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,028

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,028

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

基準価額/騰落

20,800円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,488

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.635%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

16.32%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

1,488

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

1,488

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

8.38%

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

1,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,488

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

22,980円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,405

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

6.58%

リターン10年(年率)

5.14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,405

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,405

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.04%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,405

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

10,489円
-0.03%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

2.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

4.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

アクティブ

比較

販売会社

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

18,284円
+0.63%

純資産総額(百万円)

727

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.93%

リターン3年(年率)

35.65%

リターン5年(年率)

26.95%

リターン10年(年率)

17.87%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

727

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

727

標準偏差1年

20.56%

標準偏差3年

16.36%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

727

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Dコース

基準価額/騰落

17,315円
+0.97%

純資産総額(百万円)

9,390

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.3905%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式70%、先進国債券30%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

9,390

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

9,390

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3905%

純資産総額(百万円)

9,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,390

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・厳選日本株ファンド

基準価額/騰落

26,566円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,009

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用にあたっては、独自の企業調査をもとに銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

35.79%

リターン3年(年率)

23.73%

リターン5年(年率)

16.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,009

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,009

標準偏差1年

18.76%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,009

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2030『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

16,405円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,505

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

10.09%

リターン3年(年率)

6.92%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,505

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,505

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

5.56%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

7.63%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,505

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2065『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,862円
+0.62%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2065年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

39.39%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

基準価額/騰落

52,358円
+2.57%

純資産総額(百万円)

23,636

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

46.22%

リターン3年(年率)

18.89%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

18.63%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,636

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,636

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

24.32%

標準偏差5年

23.91%

標準偏差10年

21.46%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,636

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額/騰落

760円
0%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

0.53%

リターン3年(年率)

-25.78%

リターン5年(年率)

-29.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

0.22%

標準偏差3年

30.08%

標準偏差5年

50.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 世界株式気候変動インデックス

基準価額/騰落

23,524円
+1.25%

純資産総額(百万円)

950

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む先進国の株式のうち、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.17%

リターン3年(年率)

25.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

950

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

950

標準偏差1年

16.87%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

950

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2055(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

20,045円
+0.41%

純資産総額(百万円)

10,538

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.33%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

10,538

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

10,538

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

10,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,538

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』

基準価額/騰落

19,702円
-0.17%

純資産総額(百万円)

3,278

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

4.91%

リターン3年(年率)

2.37%

リターン5年(年率)

-0.62%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,278

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,278

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

11.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,278

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,900円
-0.06%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券等(国債、社債等)。円建ての債券市場を代表する指数であるNOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

-6.59%

リターン3年(年率)

-4.94%

リターン5年(年率)

-3.64%

リターン10年(年率)

-2.18%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

-2.4

シャープレシオ3年

-1.71

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.96

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

394

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

18,454円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,683

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.14%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,683

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,683

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,683

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

2,161円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,491

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,491

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,491

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

23円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

1,491

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資家経営者一心同体ETF

基準価額/騰落

1,214円
-0.74%

純資産総額(百万円)

328

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2082)。取締役会構成員、およびその親族、資産管理会社等の議決権保有割合の合計が相当程度ある企業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

328

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

328

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

328

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドA(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

15,590円
+1.72%

純資産総額(百万円)

1,095

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う「ニューワールド(クラスCH-JPY)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.56%

リターン3年(年率)

11.43%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,095

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,095

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,095

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)

基準価額/騰落

10,226円
-0.16%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.67%

リターン3年(年率)

-1.65%

リターン5年(年率)

-4.09%

リターン10年(年率)

-1.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

5.55%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

236

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・チャイナ・フォーカス

基準価額/騰落

96,029円
+0.75%

純資産総額(百万円)

2,410

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

9.8%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,410

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,410

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

21.37%

標準偏差5年

21.86%

標準偏差10年

20.1%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,410

アクティブ

比較

販売会社

バランスP(ミリオン)

基準価額/騰落

21,065円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,633

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.04%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

8.57%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,633

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,633

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

10.24%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,633

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:新興国ポラリス』

基準価額/騰落

16,803円
+1.26%

純資産総額(百万円)

8,386

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の株式および債券ならびに金等の様々な資産への投資を実質的に行う。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

28.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

8,386

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

8,386

標準偏差1年

19.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

8,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,386

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(積極型)

基準価額/騰落

43,772円
+0.47%

純資産総額(百万円)

12,926

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.16%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

10.23%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

12,926

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

12,926

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

12,926

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,926

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

11,182円
+0.49%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

0.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

基準価額/騰落

13,002円
+2.27%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

55.4%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

24.95%

標準偏差3年

20.09%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド

基準価額/騰落

53,385円
+0.47%

純資産総額(百万円)

7,153

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

52.31%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

15.14%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,153

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,153

標準偏差1年

20.53%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,153

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,153

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

9,196円
-0.15%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月06日

リターン1年(年率)

0.96%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-3.58%

リターン10年(年率)

-0.91%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

6.46%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

286

海外/不

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

27,379円
+0.79%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.11%

リターン3年(年率)

15.99%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

15.11%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

20,432円
+0.23%

純資産総額(百万円)

709

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

7.73%

リターン5年(年率)

3.1%

リターン10年(年率)

7.87%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

709

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

709

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

12.81%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

709

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

709

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

基準価額/騰落

91,608円
+0.25%

純資産総額(百万円)

327,486

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月27日

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

23.34%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

15.57%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

327,486

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

327,486

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

327,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

327,486

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

53,777円
+0.32%

純資産総額(百万円)

55,035

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.28%

リターン3年(年率)

22.55%

リターン5年(年率)

17.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,035

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,035

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,035

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

55,035

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式アクティブP『愛称:DC開花宣言』

基準価額/騰落

25,653円
+0.45%

純資産総額(百万円)

946

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。主としてTOPIX500に含まれている銘柄の中からファンダメンタルズ分析、ボトムアップ型リサーチに基づいて、企業の成長性、クオリティーおよびバリュエーション(企業価値評価)を重視した銘柄選定を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

34.87%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

11.41%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

946

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

946

標準偏差1年

19.34%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

946

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

基準価額/騰落

8,786円
-0.06%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債。投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。DBI総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.56%

リターン3年(年率)

-4.97%

リターン5年(年率)

-3.73%

リターン10年(年率)

-2.25%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

-2.38

シャープレシオ3年

-1.72

シャープレシオ5年

-1.42

シャープレシオ10年

-0.99

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

3.02%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

631

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド国債(年2回決算型)『愛称:αインド国債(プラスアルファインド国債)』

基準価額/騰落

10,470円
+0.61%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。元本の成長を重視して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称:生活3C』

基準価額/騰落

11,801円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,207

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

35.81%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

11.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,207

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,207

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

16.95%

純資産総額(百万円)

1,207

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H有)

基準価額/騰落

12,893円
+0.68%

純資産総額(百万円)

514

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.44%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

1.29%

リターン10年(年率)

2.48%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

514

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

514

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

514

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

21,038円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,064

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

19.47%

リターン3年(年率)

7.02%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,064

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,064

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,064

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

52,974円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,221

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本の金融商品取引所上場株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月04日

リターン1年(年率)

44.84%

リターン3年(年率)

23.69%

リターン5年(年率)

17.97%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,221

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,221

標準偏差1年

27.07%

標準偏差3年

20.05%

標準偏差5年

20.43%

標準偏差10年

20.7%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,221

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,221

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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