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検索結果5759件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界標準債券ファンド(1年決算型)『愛称:ニューサミット(1年決算型)』

基準価額/騰落

15,230円
+0.71%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.45399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券。投資対象通貨の中から、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

22.54%

リターン3年(年率)

10.69%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

263

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Bコース

基準価額/騰落

10,838円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,260

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17449%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式30%、先進国債券70%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.57%

リターン3年(年率)

6.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,260

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,260

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,260

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

20,940円
+1.06%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2065年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

31.04%

リターン3年(年率)

25.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資家経営者一心同体ETF

基準価額/騰落

1,165円
-0.60%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2082)。取締役会構成員、およびその親族、資産管理会社等の議決権保有割合の合計が相当程度ある企業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

314

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

18,328円
+0.90%

純資産総額(百万円)

869

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

869

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

869

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

869

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

国内株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

18,963円
-0.36%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.51425%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

47.78%

リターン3年(年率)

28.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

11.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

137

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準価額/騰落

9,015円
-0.03%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-2.3%

リターン3年(年率)

-1.51%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

3.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

16,379円
+0.55%

純資産総額(百万円)

845

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約13%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

845

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

845

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

845

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

10,959円
+0.16%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.21%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

547

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

286,907円
+0.66%

純資産総額(百万円)

14,661

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,661

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,661

標準偏差1年

14.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,661

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

14,661

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

AMO J-REITオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,714円
-0.77%

純資産総額(百万円)

2,192

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

6.88%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,192

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,192

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,192

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

2,192

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信『愛称:NF・企業価値ETF』

基準価額/騰落

35,445円
-0.11%

純資産総額(百万円)

15,107

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.88%

リターン3年(年率)

27.03%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

15,107

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

15,107

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

15,107

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

307円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

15,107

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)『愛称:NF・日本株セレクトETF』

基準価額/騰落

372,112円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,928

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.3%

リターン3年(年率)

28.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,928

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,928

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,928

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,100円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

1,928

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額/騰落

18,344円
0%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の「医療関連機器、技術等」関連株式(DR(預託証券)を含む。)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行う。投資対象銘柄の中から、「医療関連機器、技術等」関連事業の売上高や同関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.27%

リターン3年(年率)

4.7%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

17.84%

標準偏差3年

17.99%

標準偏差5年

18.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本中小型株ファンド

基準価額/騰落

28,980円
-0.85%

純資産総額(百万円)

2,019

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.39%

リターン3年(年率)

24.91%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,019

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,019

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,019

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2022-03『愛称:円結びII 2022-03』

基準価額/騰落

10,258円
-0.01%

純資産総額(百万円)

11,569

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

1.31%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,569

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,569

標準偏差1年

0.22%

標準偏差3年

0.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,569

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株クオリティ

基準価額/騰落

13,098円
+2.46%

純資産総額(百万円)

2,912

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0813%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.24%

リターン3年(年率)

18.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,912

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,912

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,912

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,674円
-0.18%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-0.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

12,682円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,584

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,584

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,584

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,584

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,255円
+0.66%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

6.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

基準価額/騰落

13,701円
0%

純資産総額(百万円)

724

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

724

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

724

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

724

国内/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's TOPIXインデックス

基準価額/騰落

36,770円
-0.22%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.86%

リターン3年(年率)

27.99%

リターン5年(年率)

18.46%

リターン10年(年率)

13.89%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

4.86

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額/騰落

13,519円
+0.97%

純資産総額(百万円)

1,445

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

10.06%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,445

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,445

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

10.58%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,445

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

395円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.55%

純資産総額(百万円)

1,445

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

基準価額/騰落

13,322円
+0.67%

純資産総額(百万円)

1,408

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,408

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,408

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,408

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

基準価額/騰落

7,990円
+0.38%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

1.58%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』

基準価額/騰落

12,103円
-0.84%

純資産総額(百万円)

4,705

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

58.54%

リターン3年(年率)

25.68%

リターン5年(年率)

14.35%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,705

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,705

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

14.52%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

18.18%

純資産総額(百万円)

4,705

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

110,694円
+2.97%

純資産総額(百万円)

6,724

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.68%

リターン3年(年率)

45.97%

リターン5年(年率)

36.87%

リターン10年(年率)

22.48%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,724

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,724

標準偏差1年

21.01%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

20.93%

標準偏差10年

24.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,724

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額/騰落

759円
0%

純資産総額(百万円)

304

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

-40.91%

リターン5年(年率)

-35.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

304

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

-1.21

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

304

標準偏差1年

0.18%

標準偏差3年

34.39%

標準偏差5年

51.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

304

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

基準価額/騰落

12,576円
+0.76%

純資産総額(百万円)

3,191

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

12.84%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

0.52%

リターン10年(年率)

3.8%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,191

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,191

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,191

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

基準価額/騰落

26,670円
+0.53%

純資産総額(百万円)

5,889

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

18.19%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,889

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,889

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

14.87%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,889

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

29,253円
+2.26%

純資産総額(百万円)

909

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.42%

リターン3年(年率)

26.78%

リターン5年(年率)

17.7%

リターン10年(年率)

15.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

909

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

909

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

909

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券ファンド

基準価額/騰落

10,127円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,005

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

-1.72%

リターン5年(年率)

-5.01%

リターン10年(年率)

-2.36%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,005

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,005

標準偏差1年

2.07%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

4.54%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,005

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)

基準価額/騰落

10,355円
+0.36%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

-0.79%

リターン5年(年率)

-3.72%

リターン10年(年率)

-1.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

-0.32

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

5.55%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

234

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

基準価額/騰落

29,829円
-0.01%

純資産総額(百万円)

802

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.63%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

802

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

802

標準偏差1年

20.56%

標準偏差3年

20.97%

標準偏差5年

19.77%

標準偏差10年

17.28%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

802

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

802

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)『愛称:十二単衣(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,025円
+0.71%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

11.75%

リターン3年(年率)

7.78%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

5.72%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

243

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

32,342円
-0.01%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

18.27%

リターン3年(年率)

19.33%

リターン5年(年率)

12.13%

リターン10年(年率)

12.36%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

172

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

26,035円
+0.98%

純資産総額(百万円)

691

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

27.4%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

691

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

691

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

691

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

23,578円
+0.16%

純資産総額(百万円)

822

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

822

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

822

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

11.46%

標準偏差10年

12.53%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

822

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

822

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド小型株式オープン

基準価額/騰落

8,040円
+3.22%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9393%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの証券取引所に上場されている株式、インドにある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはインド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式のうち、小型株に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

19.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

955

アクティブ

比較

販売会社

グローバル資産分散ポートフォリオ(R)

基準価額/騰落

20,460円
+1.72%

純資産総額(百万円)

1,358

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.06735%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株式、債券、その他のリスク性資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替ヘッジを行う場合がある。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.44%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,358

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,358

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,358

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』

基準価額/騰落

10,181円
-0.06%

純資産総額(百万円)

604

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ファンドコメント

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

-0.32%

リターン5年(年率)

-0.28%

リターン10年(年率)

-0.26%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

604

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-1.08

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

604

標準偏差1年

0.47%

標準偏差3年

0.42%

標準偏差5年

0.34%

標準偏差10年

0.31%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

604

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

10,305円
+0.46%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-62.72%

リターン3年(年率)

-47.73%

リターン5年(年率)

-37.61%

リターン10年(年率)

-32.71%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

-3.52

シャープレシオ3年

-2.39

シャープレシオ5年

-1.67

シャープレシオ10年

-1.33

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

20.35%

標準偏差5年

23.1%

標準偏差10年

26.95%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

基準価額/騰落

11,252円
+0.46%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.82%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

4.49%

標準偏差3年

4.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

23

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

3,810円
+0.53%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-6.93%

リターン3年(年率)

-9.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

22.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー 日本株式オープン

基準価額/騰落

29,947円
-0.57%

純資産総額(百万円)

676

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

49.87%

リターン3年(年率)

23.02%

リターン5年(年率)

15.28%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

676

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

676

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

676

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券アルファ『愛称:Jアルファ』

基準価額/騰落

8,746円
0%

純資産総額(百万円)

1,360

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに、国債先物取引等を活用する。リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざす。ポートフォリオを機動的に調整することによって、インカムゲイン(利息収入)の確保とともに、キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-3.01%

リターン3年(年率)

-2.61%

リターン5年(年率)

-1.99%

リターン10年(年率)

-1.31%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,360

シャープレシオ1年

-3.5

シャープレシオ3年

-3.24

シャープレシオ5年

-2.61

シャープレシオ10年

-1.76

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,360

標準偏差1年

1.01%

標準偏差3年

0.87%

標準偏差5年

0.8%

標準偏差10年

0.77%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,360

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,360

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無>

基準価額/騰落

28,495円
+0.62%

純資産総額(百万円)

15,475

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

17.71%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

14.38%

リターン10年(年率)

8.87%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,475

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,475

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

16.21%

標準偏差10年

17.23%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,475

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無)

基準価額/騰落

51,561円
+1.46%

純資産総額(百万円)

363

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:182A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

363

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

363

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

363

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

510円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

363

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree 中国科創板50

基準価額/騰落

29,721円
+2.28%

純資産総額(百万円)

1,415

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.743%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2628)。上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.14%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,415

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,415

標準偏差1年

34.88%

標準偏差3年

32.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,415

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,473円
+0.42%

純資産総額(百万円)

626

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月15日

リターン1年(年率)

16.19%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

3.92%

リターン10年(年率)

3.57%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

626

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

626

標準偏差1年

4.23%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

626

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

626

3201-3250件を表示(全5759件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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