設定日:

2013/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,295

2025年09月17日

前日比

前日比

-50

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

55,241

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

35311135

2013052303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.88%

22.81%

16.38%

12.41%

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

12.01%

+/- カテゴリー

+ 8.49%

+ 6.02%

-0.73%

+ 0.4%

順位

62位

59位

138位

47位

%ランク

17%

21%

64%

48%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

標準偏差

21.02%

18.52%

20.02%

18.9%

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

19.73%

+/- カテゴリー

+ 2.15%

-0.49%

+ 1.33%

-0.83%

順位

275位

160位

145位

55位

%ランク

72%

57%

68%

56%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

シャープレシオ

1.17

1.23

0.82

0.66

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.35

-0.13

+ 0.03

順位

48位

63位

144位

53位

%ランク

13%

23%

67%

54%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

1310円

300

01/10

200

02/10

100

03/10

5

04/10

5

05/12

100

06/10

200

07/10

200

08/12

200

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

2405円

200

01/10

300

02/13

300

03/11

200

04/10

200

05/10

200

06/10

300

07/10

100

08/13

5

09/10

200

10/10

200

11/11

200

12/10

2023年

1225円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

100

06/12

200

07/10

200

08/10

200

09/11

100

10/10

200

11/10

200

12/11

2022年

350円

200

01/11

5

02/10

5

03/10

100

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

2900円

200

01/12

200

02/10

200

03/10

200

04/12

200

05/10

200

06/10

300

07/12

300

08/10

300

09/10

200

10/11

300

11/10

300

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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