設定日:
2013/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,314
円
2025年08月12日
前日比
前日比
-85
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
55,064
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
35311135
2013052303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.44% |
23.55% |
18.16% |
11.51% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.93% |
+ 6.9% |
-0.24% |
+ 0.56% |
|
順位 |
74位 |
54位 |
129位 |
47位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
61% |
48% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
21.39% |
18.52% |
20.28% |
19.08% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
-0.49% |
+ 1.42% |
-0.78% |
|
順位 |
270位 |
158位 |
141位 |
57位 |
|
％ランク |
71% |
56% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.27 |
0.89 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.39 |
-0.12 |
+ 0.03 |
|
順位 |
64位 |
45位 |
139位 |
50位 |
|
％ランク |
17% |
16% |
66% |
51% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1110円 |
300 01/10 |
200 02/10 |
100 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
100 06/10 |
200 07/10 |
200 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2405円 |
200 01/10 |
300 02/13 |
300 03/11 |
200 04/10 |
200 05/10 |
200 06/10 |
300 07/10 |
100 08/13 |
5 09/10 |
200 10/10 |
200 11/11 |
200 12/10 |
|
2023年 |
1225円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
100 06/12 |
200 07/10 |
200 08/10 |
200 09/11 |
100 10/10 |
200 11/10 |
200 12/11 |
|
2022年 |
350円 |
200 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
100 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
2900円 |
200 01/12 |
200 02/10 |
200 03/10 |
200 04/12 |
200 05/10 |
200 06/10 |
300 07/12 |
300 08/10 |
300 09/10 |
200 10/11 |
300 11/10 |
300 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報