設定日:

2013/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,778

2025年02月19日

前日比

前日比

62

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

57,863

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

35311135

2013052303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.01%

21.17%

16.51%

12.1%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.71%

+ 2.71%

-1.02%

+ 0.34%

順位

213位

113位

121位

42位

%ランク

59%

43%

62%

45%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

14.91%

18.72%

20.73%

18.51%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-0.42%

+ 0.04%

-0.09%

-0.94%

順位

208位

162位

119位

55位

%ランク

58%

61%

61%

59%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.53

1.13

0.8

0.65

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.09

-0.07

+ 0.01

順位

210位

131位

122位

49位

%ランク

58%

50%

62%

53%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

500円

300

01/10

200

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2405円

200

01/10

300

02/13

300

03/11

200

04/10

200

05/10

200

06/10

300

07/10

100

08/13

5

09/10

200

10/10

200

11/11

200

12/10

2023年

1225円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

100

06/12

200

07/10

200

08/10

200

09/11

100

10/10

200

11/10

200

12/11

2022年

350円

200

01/11

5

02/10

5

03/10

100

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

2900円

200

01/12

200

02/10

200

03/10

200

04/12

200

05/10

200

06/10

300

07/12

300

08/10

300

09/10

200

10/11

300

11/10

300

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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