設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/09/08

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,063

2025年02月06日

前日比

前日比

36

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

786

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0331H13A

2013102501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.37%

-7.21%

-4.55%

-2.27%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-9.03%

-12.43%

-9.58%

-5.34%

順位

123位

97位

90位

53位

%ランク

99%

97%

100%

100%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

5.71%

7.33%

6.06%

4.73%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-3.34%

-2.23%

-2.44%

-3.49%

順位

23位

18位

4位

2位

%ランク

19%

18%

5%

4%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

-0.62

-0.99

-0.76

-0.49

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-1.18

-1.57

-1.31

-0.84

順位

124位

101位

90位

52位

%ランク

100%

100%

100%

99%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/09

5

02/08

5

03/08

5

04/08

5

05/08

5

06/10

5

07/08

5

08/08

5

09/09

5

10/08

5

11/08

5

12/09

2023年

60円

5

01/10

5

02/08

5

03/08

5

04/10

5

05/08

5

06/08

5

07/10

5

08/08

5

09/08

5

10/10

5

11/08

5

12/08

2022年

60円

5

01/11

5

02/08

5

03/08

5

04/08

5

05/09

5

06/08

5

07/08

5

08/08

5

09/08

5

10/11

5

11/08

5

12/08

2021年

60円

5

01/08

5

02/08

5

03/08

5

04/08

5

05/10

5

06/08

5

07/08

5

08/10

5

09/08

5

10/08

5

11/08

5

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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