設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/09/08
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,101
円
2025年08月27日
前日比
前日比
5
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0331H13A
2013102501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡原則として､投資する外国投資信託については､当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.7% |
-3.94% |
-5.12% |
-2.03% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-8.1% |
-10.53% |
-4.79% |
|
順位 |
127位 |
100位 |
91位 |
54位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
5.18% |
6.78% |
6.04% |
4.79% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-2.45% |
-1.44% |
-3.47% |
|
順位 |
22位 |
19位 |
17位 |
2位 |
|
％ランク |
17% |
19% |
19% |
4% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
-0.6 |
-0.86 |
-0.44 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-1.04 |
-1.49 |
-0.75 |
|
順位 |
128位 |
104位 |
91位 |
54位 |
|
％ランク |
95% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
26円 |
5 01/08 |
3 02/10 |
3 03/10 |
3 04/08 |
3 05/08 |
3 06/09 |
3 07/08 |
3 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/10 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/09 |
5 10/08 |
5 11/08 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/10 |
5 05/08 |
5 06/08 |
5 07/10 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/10 |
5 11/08 |
5 12/08 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/08 |
5 05/09 |
5 06/08 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/11 |
5 11/08 |
5 12/08 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/08 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/08 |
5 05/10 |
5 06/08 |
5 07/08 |
5 08/10 |
5 09/08 |
5 10/08 |
5 11/08 |
5 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報