設定日:

2011/08/11

償還日:

2031/05/13

評価基準日:

2025/01/31

野村テンプルトン・トータル・リターンC

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,033

2025年02月19日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

01313118

2011081103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.89%

-8.43%

-7.82%

-4.7%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-11.3%

-12.49%

-10.26%

-5.95%

順位

116位

103位

99位

73位

%ランク

98%

98%

99%

99%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

11.42%

12.38%

9.99%

9.09%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 3.91%

+ 3.71%

+ 0.89%

+ 0.09%

順位

109位

89位

72位

50位

%ランク

92%

84%

72%

68%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.7

-0.69

-0.79

-0.52

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.99

-1.01

-0.98

-0.62

順位

104位

85位

87位

70位

%ランク

88%

81%

87%

95%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/14

20

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/13

20

03/13

20

04/15

20

05/13

20

06/13

20

07/16

20

08/13

20

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

240円

20

01/13

20

02/13

20

03/13

20

04/13

20

05/15

20

06/13

20

07/13

20

08/14

20

09/13

20

10/13

20

11/13

20

12/13

2022年

240円

20

01/13

20

02/14

20

03/14

20

04/13

20

05/13

20

06/13

20

07/13

20

08/15

20

09/13

20

10/13

20

11/14

20

12/13

2021年

240円

20

01/13

20

02/15

20

03/15

20

04/13

20

05/13

20

06/14

20

07/13

20

08/13

20

09/13

20

10/13

20

11/15

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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