設定日:

2011/08/11

償還日:

2031/05/13

評価基準日:

2025/04/30

野村テンプルトン・トータル・リターンC

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,132

2025年05月16日

前日比

前日比

2

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

145

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01313118

2011081103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.59%

-5.81%

-5.93%

-4.43%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

-8.85%

-9.54%

-5.49%

順位

42位

113位

103位

78位

%ランク

34%

100%

100%

99%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

11.71%

12.44%

10.05%

9.16%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 3.86%

+ 3.97%

+ 1.8%

-0.04%

順位

108位

100位

79位

52位

%ランク

86%

88%

76%

66%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.07

-0.48

-0.6

-0.49

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.72

-0.93

-0.56

順位

36位

95位

91位

75位

%ランク

29%

84%

88%

95%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/14

20

02/13

20

03/13

20

04/14

20

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/13

20

03/13

20

04/15

20

05/13

20

06/13

20

07/16

20

08/13

20

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

240円

20

01/13

20

02/13

20

03/13

20

04/13

20

05/15

20

06/13

20

07/13

20

08/14

20

09/13

20

10/13

20

11/13

20

12/13

2022年

240円

20

01/13

20

02/14

20

03/14

20

04/13

20

05/13

20

06/13

20

07/13

20

08/15

20

09/13

20

10/13

20

11/14

20

12/13

2021年

240円

20

01/13

20

02/15

20

03/15

20

04/13

20

05/13

20

06/14

20

07/13

20

08/13

20

09/13

20

10/13

20

11/15

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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