NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX フィンテック-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

281,699

2025年02月07日

前日比

前日比

-4,448

(-1.55%)

純資産総額

純資産総額

336

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

B531121C

2021120601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.78%

11.28%

--

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

--

--

+/- カテゴリー

+ 12.22%

-2.74%

--

--

順位

1位

27位

--

--

%ランク

3%

66%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

標準偏差

15.49%

16.89%

--

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.23%

+ 5.7%

--

--

順位

47位

39位

--

--

%ランク

98%

96%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

シャープレシオ

1.33

0.67

--

--

カテゴリー

0.95

1.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.38

-0.63

--

--

順位

18位

40位

--

--

%ランク

38%

98%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

4500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3500

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/24

2023年

3500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2700

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/24

2022年

2900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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