グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,856
円
2025年07月04日
前日比
前日比

45
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
3,162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
47311027
2002071902
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.87% |
2.89% |
2.26% |
1.21% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-1.58% |
-1.98% |
-0.73% |
順位 |
142位 |
159位 |
155位 |
106位 |
%ランク |
80% |
92% |
96% |
84% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
8.12% |
7.8% |
6.69% |
6.3% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.31% |
-0.47% |
-0.71% |
順位 |
42位 |
38位 |
23位 |
11位 |
%ランク |
24% |
22% |
15% |
9% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.52 |
0.36 |
0.33 |
0.19 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.08 |
順位 |
151位 |
158位 |
155位 |
103位 |
%ランク |
85% |
92% |
96% |
82% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
85円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報