グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,801
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-29
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
3,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
47311027
2002071902
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.64% |
3.64% |
2.71% |
1.22% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-1.95% |
-1.62% |
-0.64% |
順位 |
133位 |
159位 |
159位 |
105位 |
%ランク |
71% |
90% |
94% |
83% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.31% |
7.85% |
6.63% |
6.23% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.38% |
-0.89% |
-0.8% |
順位 |
54位 |
33位 |
24位 |
10位 |
%ランク |
29% |
19% |
15% |
8% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.42 |
0.46 |
0.4 |
0.19 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.08 |
順位 |
131位 |
153位 |
145位 |
96位 |
%ランク |
70% |
86% |
86% |
75% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
85円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報