NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
One ETF JPX/S&P 設備･人材投資指数
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
322,744
円
2025年12月11日
前日比
前日比
-1,764
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
79,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311166
2016060902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1484)｡設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備･人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.15% |
19.4% |
15.89% |
-- |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.84% |
-3.92% |
-2.04% |
-- |
|
順位 |
286位 |
261位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
93% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.71% |
9.33% |
9.89% |
-- |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.61% |
-2.59% |
-2.24% |
-- |
|
順位 |
4位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
3% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.69 |
2.06 |
1.6 |
-- |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
207位 |
133位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
47% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7240円 |
3250 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3990 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5680円 |
2610 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3070 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4820円 |
2190 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2630 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4120円 |
1730 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2390 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3450円 |
1420 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報