NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

276,449

2025年02月07日

前日比

前日比

-2,049

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

68,315

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

47311166

2016060902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.24%

16.89%

14.49%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 0.27%

+ 0.94%

--

順位

212位

53位

44位

--

%ランク

74%

20%

18%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

7.78%

10.16%

13.06%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-2.05%

-1.93%

-1.6%

--

順位

22位

12位

8位

--

%ランク

8%

5%

4%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.42

1.66

1.11

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.27

+ 0.18

--

順位

70位

17位

14位

--

%ランク

25%

7%

6%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

3250円

3250

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5680円

2610

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3070

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4820円

2190

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2630

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4120円

1730

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2390

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3450円

1420

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2030

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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