設定日:

2012/09/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,230

2025年05月14日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,506

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9K311129

2012090701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.55%

5%

7.12%

2.23%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-0.74%

+ 1.76%

+ 1.88%

-0.15%

順位

71位

39位

33位

36位

%ランク

53%

38%

37%

67%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

9.02%

8.71%

8.26%

9%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

-0.66%

-0.87%

+ 0.69%

+ 0.71%

順位

34位

55位

75位

37位

%ランク

26%

54%

83%

69%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.31

0.56

0.86

0.25

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.21

+ 0.24

-0.01

順位

79位

39位

34位

38位

%ランク

59%

38%

38%

71%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

180円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

190円

25

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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