設定日:
2012/09/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称：メープルギフト』
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,032
円
2026年01月29日
前日比
前日比
91
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
1,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
9K311129
2012090701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上､ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし､安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.01% |
11.28% |
7.74% |
4.93% |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
3.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 2.53% |
+ 1.22% |
+ 1.02% |
|
順位 |
22位 |
33位 |
41位 |
21位 |
|
％ランク |
17% |
33% |
46% |
39% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
6.52% |
7.72% |
8.13% |
8.75% |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
8.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-0.36% |
+ 0.62% |
+ 0.7% |
|
順位 |
29位 |
37位 |
73位 |
39位 |
|
％ランク |
22% |
37% |
81% |
71% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.44 |
0.94 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.41 |
+ 0.18 |
+ 0.11 |
|
順位 |
25位 |
10位 |
50位 |
22位 |
|
％ランク |
19% |
10% |
55% |
40% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/22 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/22 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報