設定日:

2012/09/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,378

2025年02月19日

前日比

前日比

-16

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,565

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9K311129

2012090701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.54%

7.46%

6.44%

3.07%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-0.12%

+ 2.24%

+ 1.41%

0%

順位

82位

50位

37位

29位

%ランク

66%

50%

42%

55%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

8.73%

8.98%

9.89%

9.01%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-0.32%

-0.58%

+ 1.39%

+ 0.79%

順位

44位

72位

72位

36位

%ランク

36%

72%

80%

68%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.62

0.83

0.65

0.34

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.25

+ 0.1

-0.01

順位

76位

57位

60位

36位

%ランク

61%

57%

67%

68%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

180円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

190円

25

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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