設定日:
2012/09/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称：メープルギフト』
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,935
円
2025年11月28日
前日比
前日比
51
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,558
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
9K311129
2012090701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上､ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし､安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.25% |
6.92% |
8.02% |
4.14% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.04% |
6.55% |
3.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 0.88% |
+ 1.47% |
+ 0.61% |
|
順位 |
80位 |
45位 |
34位 |
22位 |
|
％ランク |
62% |
45% |
38% |
42% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
6.92% |
8.73% |
8.19% |
8.87% |
|
カテゴリー |
7.9% |
8.72% |
7.57% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
+ 0.01% |
+ 0.62% |
+ 0.68% |
|
順位 |
29位 |
45位 |
74位 |
37位 |
|
％ランク |
23% |
45% |
83% |
70% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.78 |
0.97 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.66 |
0.77 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
+ 0.06 |
|
順位 |
57位 |
30位 |
40位 |
30位 |
|
％ランク |
44% |
30% |
45% |
57% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/22 |
15 10/20 |
15 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
|
2021年 |
190円 |
25 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報