設定日:

2005/03/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ・エマージング・ボンドB(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

4,702

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

4,176

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312053

2005030402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.04%

-3.73%

-2.97%

0.05%

カテゴリー

2.85%

-4.6%

-3.32%

0%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 0.87%

+ 0.35%

+ 0.05%

順位

4位

6位

6位

5位

%ランク

23%

34%

40%

42%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

標準偏差

4.89%

9.91%

11.39%

8.98%

カテゴリー

4.51%

9.76%

11.13%

8.57%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 0.15%

+ 0.26%

+ 0.41%

順位

11位

9位

9位

9位

%ランク

62%

50%

60%

75%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

シャープレシオ

0.8

-0.38

-0.26

0

カテゴリー

0.65

-0.47

-0.3

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.01

順位

5位

6位

6位

5位

%ランク

28%

34%

40%

42%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

95円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

190円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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