設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ピムコ･エマージング･ボンドB(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
4,652
円
2025年05月14日
前日比
前日比
9
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
4,011
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03312053
2005030402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてB-格相当以上に維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.02% |
-0.25% |
-0.22% |
-0.29% |
|
カテゴリー |
2.33% |
-0.85% |
-0.75% |
-0.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 0.6% |
+ 0.53% |
+ 0.1% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
28% |
34% |
40% |
42% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
標準偏差 |
4.11% |
9.18% |
9.1% |
8.97% |
|
カテゴリー |
4.03% |
8.93% |
8.83% |
8.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.25% |
+ 0.27% |
+ 0.42% |
|
順位 |
7位 |
12位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
39% |
67% |
54% |
75% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.53 |
-0.1 |
-0.09 |
-0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
7位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
39% |
34% |
40% |
42% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
95円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
190円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報