設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ピムコ･エマージング･ボンドB(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
4,775
円
2025年07月04日
前日比
前日比
8
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
4,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312053
2005030402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてB-格相当以上に維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.23% |
3.24% |
-1.57% |
0.23% |
|
カテゴリー |
3% |
2.22% |
-2.16% |
-0.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 1.02% |
+ 0.59% |
+ 0.3% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
28% |
40% |
39% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
4.49% |
8.25% |
8.59% |
8.96% |
|
カテゴリー |
4.26% |
8.13% |
8.25% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.12% |
+ 0.34% |
+ 0.31% |
|
順位 |
8位 |
9位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
45% |
50% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.38 |
-0.19 |
0.02 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.26 |
-0.27 |
-0.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
|
順位 |
3位 |
6位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
34% |
34% |
39% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
95円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
190円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報