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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,335円
+1.00%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

412

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,568円
-0.01%

純資産総額(百万円)

718

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.34%

リターン3年(年率)

1.6%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

718

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

718

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

718

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

718

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

494,896円
-0.26%

純資産総額(百万円)

445

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

445

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

445

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

445

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

445

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

22,789円
+0.45%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月07日

リターン1年(年率)

27.28%

リターン3年(年率)

12.68%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

11.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

192

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)

基準価額/騰落

5,723円
-1.24%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

4.37%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

4.93%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

195

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

10,892円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,059

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.87%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

10.86%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,059

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,059

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

19.17%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,059

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

2,059

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

基準価額/騰落

5,282円
0%

純資産総額(百万円)

1,672

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

2.14%

リターン5年(年率)

-0.21%

リターン10年(年率)

1.84%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,672

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,672

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,672

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

1,672

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)

基準価額/騰落

5,109円
-1.37%

純資産総額(百万円)

2,736

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

70.58%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

18.61%

リターン10年(年率)

10.24%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,736

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,736

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

21.93%

標準偏差5年

24.01%

標準偏差10年

28.9%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,736

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

2,736

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,212円
+0.10%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.97%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称:スマートスター・プレミアム』

基準価額/騰落

3,683円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,679

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,679

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,679

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,679

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

1,679

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

10,901円
+0.03%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

68円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

72

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

基準価額/騰落

8,118円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,390

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月09日

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,390

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,390

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,390

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

2,390

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配型)『愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,884円
+1.07%

純資産総額(百万円)

204

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

55.56%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

204

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

204

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

16.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

204

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

15.99%

純資産総額(百万円)

204

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,170円
-0.10%

純資産総額(百万円)

484

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.32%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

-3.57%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

484

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

484

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

484

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

484

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーD

基準価額/騰落

14,085円
+0.18%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

29.22%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

10.37%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

11.51%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

250

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

52,814円
+0.38%

純資産総額(百万円)

6,258

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.93%

リターン3年(年率)

26.12%

リターン5年(年率)

15.17%

リターン10年(年率)

13.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,258

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,258

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,258

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

6,258

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,668円
0%

純資産総額(百万円)

669

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.33%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

2.09%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

669

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

669

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

4.93%

標準偏差5年

4.74%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

669

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

669

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

66,018円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,616

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.74%

リターン3年(年率)

35.56%

リターン5年(年率)

25.91%

リターン10年(年率)

20.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,616

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,616

標準偏差1年

21.24%

標準偏差3年

21.11%

標準偏差5年

19.14%

標準偏差10年

20.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,616

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

2,616

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

14,566円
0%

純資産総額(百万円)

876

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

2.79%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

876

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

876

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

5.94%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

876

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

876

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

10,819円
-0.28%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.42%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

11.08%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

648

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

115,744円
+0.79%

純資産総額(百万円)

6,568

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

97.04%

リターン3年(年率)

40.09%

リターン5年(年率)

24.14%

リターン10年(年率)

17.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,568

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,568

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

21.52%

標準偏差5年

21.46%

標準偏差10年

23.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,568

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,568

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

基準価額/騰落

7,213円
+0.18%

純資産総額(百万円)

6,055

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,055

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,055

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

9.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,055

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

6,055

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

11,351円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,467

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,467

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,467

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,467

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

1,467

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,219円
-0.10%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.07%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

906

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

基準価額/騰落

4,227円
0%

純資産総額(百万円)

1,622

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

2.09%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,622

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,622

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,622

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

1,622

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

23,405円
+0.75%

純資産総額(百万円)

780

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.3%

リターン3年(年率)

21.5%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

10.39%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

780

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

780

標準偏差1年

23.53%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

780

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

780

複合

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,934円
+0.34%

純資産総額(百万円)

4,809

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

32.31%

リターン3年(年率)

15.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,809

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,809

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,809

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.7%

純資産総額(百万円)

4,809

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

基準価額/騰落

5,690円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,686

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

41.86%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,686

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,686

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

17.84%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,686

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

1,686

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』

基準価額/騰落

9,049円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,349

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

7.86%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,349

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,349

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

7.66%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,349

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

1,349

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』

基準価額/騰落

4,224円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,740

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

1.94%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

0.99%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,740

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,740

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

6.18%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,740

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

1,740

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

14,040円
+0.57%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

36.06%

リターン3年(年率)

20.91%

リターン5年(年率)

6.63%

リターン10年(年率)

0.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

5.76

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

96

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

16,602円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,411

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

39.42%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,411

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,411

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,411

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

2,411

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,911円
+0.10%

純資産総額(百万円)

706

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

9.64%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

-1.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

706

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

706

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

6.15%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

706

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

706

複合

アクティブ

比較

販売会社

イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

基準価額/騰落

9,225円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,084

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

4.78%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

-2.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,084

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,084

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

4.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,084

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,119円
-0.12%

純資産総額(百万円)

567

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-0.91%

リターン5年(年率)

-2.27%

リターン10年(年率)

-0.93%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

567

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

567

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

2.7%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

567

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,110円
-0.12%

純資産総額(百万円)

738

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

1.7%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

738

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

738

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

738

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

738

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

9,655円
-1.77%

純資産総額(百万円)

4,459

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

12.86%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

9.4%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,459

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,459

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

21.58%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,459

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.34%

純資産総額(百万円)

4,459

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

11,629円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,698

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.17%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,698

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,698

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

12.17%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,698

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

90円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

4,698

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

基準価額/騰落

9,713円
+0.26%

純資産総額(百万円)

4,045

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.31%

リターン3年(年率)

18.84%

リターン5年(年率)

7.75%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,045

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,045

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,045

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

4,045

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)『愛称:グローバル・トップ年1』

基準価額/騰落

14,274円
+0.04%

純資産総額(百万円)

507

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.89%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

507

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

507

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

507

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

28,357円
+0.72%

純資産総額(百万円)

2,317

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,317

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,317

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.02%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

2,317

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

割安株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

49,831円
+1.74%

純資産総額(百万円)

21,812

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

56.11%

リターン3年(年率)

30.94%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,812

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,812

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

21,812

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

29,272円
-0.36%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.78%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

137

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

基準価額/騰落

30,417円
-0.35%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.7%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

12.86%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

955

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

基準価額/騰落

90,687円
+0.36%

純資産総額(百万円)

928

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

57.84%

リターン3年(年率)

23.44%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

10.78%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

928

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

928

標準偏差1年

29.98%

標準偏差3年

21.34%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

20.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

928

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

7,701円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,599

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.34%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,599

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,599

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,599

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

1,599

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

16,898円
+0.52%

純資産総額(百万円)

684

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.9%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

22.35%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

684

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

684

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

684

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

684

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

37,941円
+0.52%

純資産総額(百万円)

216

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.77%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

22.28%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

216

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

216

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

21.89%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

216

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

216

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-

基準価額/騰落

13,619円
+1.16%

純資産総額(百万円)

5,598

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

47.51%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

11.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,598

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,598

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

17.3%

標準偏差10年

18.57%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,598

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

12.85%

純資産総額(百万円)

5,598

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シナプス(Synapse)

基準価額/騰落

17,404円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,372

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「財務諸表分析だけでは判断できない、長期的視点で将来像の描ける企業」を投資対象企業とする。「株主として企業を所有することに満足感、幸福感をもてる」、「経営者の示すビジョンに賛同できる」、「経営者が「会社は株主のもの」と理解している」企業を発掘する。多面的に「ボトム・アップ・アプローチ」「マクロ分析」を実践。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.37%

リターン3年(年率)

27.61%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

11.46%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,372

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,372

標準偏差1年

23.7%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

3,372

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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