設定日:

2013/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

キャピタル・エマージング・ストラテジーD

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,565

2025年05月16日

前日比

前日比

-63

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

235

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

93314139

2013092615

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.78%

8.72%

11.04%

3.24%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-1.34%

+ 5.81%

+ 6.07%

+ 0.65%

順位

262位

8位

12位

58位

%ランク

77%

3%

5%

34%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

10.66%

9.55%

9.34%

12.23%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 5.08%

+ 2.51%

+ 2.46%

+ 4.91%

順位

323位

271位

245位

165位

%ランク

95%

91%

92%

96%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.29

0.91

1.18

0.26

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.51

+ 0.48

-0.1

順位

138位

22位

21位

130位

%ランク

41%

8%

8%

76%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

110円

30

01/20

30

02/20

30

03/21

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

320円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

30

04/22

20

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

170円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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