設定日:
2013/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
キャピタル･エマージング･ストラテジーD
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,183
円
2025年05月01日
前日比
前日比
79
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
93314139
2013092615
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング市場の株式､債券等｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄選択によるボトムアップで行う｡銘柄選択にあたっては､個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する｡原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.19% |
9.94% |
13.04% |
4.06% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.66% |
+ 7.17% |
+ 7.24% |
+ 1.18% |
|
順位 |
29位 |
6位 |
10位 |
39位 |
|
％ランク |
9% |
2% |
4% |
23% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
9.97% |
9.17% |
9.24% |
12.2% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.48% |
+ 2.07% |
+ 2.33% |
+ 4.86% |
|
順位 |
321位 |
264位 |
249位 |
164位 |
|
％ランク |
95% |
88% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
1.08 |
1.41 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.7 |
+ 0.59 |
-0.07 |
|
順位 |
40位 |
13位 |
13位 |
127位 |
|
％ランク |
12% |
5% |
5% |
75% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
320円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
30 04/22 |
20 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
170円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報