設定日:
2013/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
キャピタル･エマージング･ストラテジーD
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,185
円
2026年08月07日
前日比
前日比
17
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
252
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
93314139
2013092615
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2025/06/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング市場の株式､債券等｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄選択によるボトムアップで行う｡銘柄選択にあたっては､個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する｡原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.2% |
12.26% |
10.19% |
8.39% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.51% |
+ 4.8% |
+ 5.31% |
+ 3.55% |
|
順位 |
59位 |
42位 |
28位 |
13位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
11% |
8% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
9.01% |
9.3% |
9.19% |
11.23% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 2.34% |
+ 2% |
+ 4.35% |
|
順位 |
258位 |
283位 |
248位 |
174位 |
|
％ランク |
76% |
92% |
91% |
98% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.29 |
1.09 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.31 |
+ 0.47 |
+ 0.06 |
|
順位 |
62位 |
84位 |
45位 |
100位 |
|
％ランク |
19% |
28% |
17% |
56% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/22 |
20 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
320円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
30 04/22 |
20 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
170円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報