設定日:
2013/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
キャピタル･エマージング･ストラテジーD
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,984
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-63
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
262
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
93314139
2013092615
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング市場の株式､債券等｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄選択によるボトムアップで行う｡銘柄選択にあたっては､個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する｡原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.7% |
15.74% |
11.21% |
8.2% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.52% |
+ 7.23% |
+ 5.67% |
+ 3.75% |
|
順位 |
24位 |
16位 |
22位 |
6位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
8.93% |
9.33% |
8.85% |
11.48% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.29% |
+ 3.33% |
+ 2.21% |
+ 4.59% |
|
順位 |
300位 |
287位 |
242位 |
171位 |
|
％ランク |
92% |
95% |
90% |
98% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.67 |
1.26 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.32 |
+ 0.48 |
+ 0.07 |
|
順位 |
75位 |
94位 |
43位 |
75位 |
|
％ランク |
23% |
32% |
16% |
43% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
320円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
30 04/22 |
20 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
170円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報