設定日:

2013/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル・エマージング・ストラテジーD

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,804

2025年02月14日

前日比

前日比

-90

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

254

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

93314139

2013092615

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.32%

10.1%

8.38%

4.24%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 4.57%

+ 5.91%

+ 4.37%

+ 0.94%

順位

35位

22位

21位

49位

%ランク

11%

8%

8%

30%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

10.25%

9.25%

12.76%

12.2%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 4.66%

+ 2.01%

+ 4.8%

+ 4.86%

順位

328位

264位

259位

161位

%ランク

96%

87%

95%

96%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.99

1.09

0.66

0.35

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.51

+ 0.14

-0.12

順位

171位

49位

128位

130位

%ランク

50%

17%

47%

78%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

320円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

30

04/22

20

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

170円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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