設定日:
2016/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
イオン･バランス戦略ファンド『愛称：みらいパレット』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,293
円
2025年10月23日
前日比
前日比
8
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
3,173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
7931116A
2016101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
日本を含む世界のさまざまな資産に投資し､値下がりするリスクを抑えつつ､安定的なリターンを目指す｡各資産の組入比率は柔軟に調整｡安定資産とリスク資産に区別し､安定資産は「日本国債と現預金の合計」､「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし､リスク資産への投資は40%程度までとする｡先進国の債券は､部分的に対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.48% |
-0.14% |
-1.57% |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.68% |
-7.26% |
-6.94% |
-- |
|
順位 |
342位 |
308位 |
270位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.71% |
4.12% |
4.44% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-2.31% |
-2.28% |
-- |
|
順位 |
61位 |
23位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
8% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.78 |
-0.07 |
-0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.74 |
-1.13 |
-1.14 |
-- |
|
順位 |
342位 |
307位 |
269位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報