設定日:
2016/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
イオン･バランス戦略ファンド『愛称：みらいパレット』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,167
円
2026年03月24日
前日比
前日比
17
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
3,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931116A
2016101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
日本を含む世界のさまざまな資産に投資し､値下がりするリスクを抑えつつ､安定的なリターンを目指す｡各資産の組入比率は柔軟に調整｡安定資産とリスク資産に区別し､安定資産は「日本国債と現預金の合計」､「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし､リスク資産への投資は40%程度までとする｡先進国の債券は､部分的に対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.59% |
1.45% |
-0.95% |
-- |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.88% |
-7.95% |
-6.91% |
-- |
|
順位 |
327位 |
305位 |
259位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
99% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.35% |
4.07% |
4.59% |
-- |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-2.09% |
-2.16% |
-- |
|
順位 |
123位 |
35位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
12% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.3 |
-0.24 |
-- |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.73 |
-1.16 |
-1.07 |
-- |
|
順位 |
330位 |
303位 |
263位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
99% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報