設定日:
2016/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
イオン･バランス戦略ファンド『愛称：みらいパレット』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,296
円
2026年02月06日
前日比
前日比
7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
7931116A
2016101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
日本を含む世界のさまざまな資産に投資し､値下がりするリスクを抑えつつ､安定的なリターンを目指す｡各資産の組入比率は柔軟に調整｡安定資産とリスク資産に区別し､安定資産は「日本国債と現預金の合計」､「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし､リスク資産への投資は40%程度までとする｡先進国の債券は､部分的に対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.05% |
0.62% |
-1.36% |
-- |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.13% |
-7.89% |
-6.9% |
-- |
|
順位 |
322位 |
299位 |
252位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
99% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.24% |
3.91% |
4.48% |
-- |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-2.09% |
-2.16% |
-- |
|
順位 |
113位 |
36位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
12% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.1 |
-0.34 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52 |
-1.25 |
-1.12 |
-- |
|
順位 |
322位 |
296位 |
261位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報