設定日:

2016/10/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,126

2025年02月17日

前日比

前日比

-8

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,063

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931116A

2016101201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.66%

-3.03%

-2.29%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-1.86%

-3.16%

-2.88%

--

順位

97位

119位

100位

--

%ランク

62%

85%

83%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

2.9%

4.67%

4.42%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.62%

-1.02%

-1.19%

--

順位

53位

72位

52位

--

%ランク

34%

52%

43%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.18

-0.66

-0.53

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.62

-0.55

--

順位

96位

122位

105位

--

%ランク

62%

88%

87%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

0

04/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.76%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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