設定日:
2016/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
イオン･バランス戦略ファンド『愛称：みらいパレット』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,222
円
2026年06月22日
前日比
前日比
-12
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,105
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931116A
2016101201
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/28
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運用報告書2 2024/04/26
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ファンドの特色
日本を含む世界のさまざまな資産に投資し､値下がりするリスクを抑えつつ､安定的なリターンを目指す｡各資産の組入比率は柔軟に調整｡安定資産とリスク資産に区別し､安定資産は「日本国債と現預金の合計」､「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし､リスク資産への投資は40%程度までとする｡先進国の債券は､部分的に対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.2% |
0.1% |
-2.13% |
-- |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.61% |
-3.57% |
-3.2% |
-- |
|
順位 |
85位 |
111位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
87% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.33% |
4.58% |
4.73% |
-- |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.11% |
-0.9% |
-- |
|
順位 |
72位 |
56位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
44% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
-0.04 |
-0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.51 |
-0.58 |
-- |
|
順位 |
95位 |
111位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
87% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報