設定日:

2016/10/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,866

2025年07月10日

前日比

前日比

-9

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

3,021

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

7931116A

2016101201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.65%

-2.33%

-2.03%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-4.67%

-7.23%

-7.08%

--

順位

329位

296位

263位

--

%ランク

98%

100%

98%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

3.12%

4.68%

4.36%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-2.68%

-2.23%

-2.42%

--

順位

32位

33位

22位

--

%ランク

10%

12%

9%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

-1.59

-0.52

-0.48

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

-1.54

-1.2

-1.19

--

順位

336位

297位

263位

--

%ランク

100%

100%

98%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

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--

0

04/26

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

0

04/26

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.76%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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