NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(隔月)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,102
円
2026年01月20日
前日比
前日比
45
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
62
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0331323B
2023113005
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.66% |
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カテゴリー |
6.21% |
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+/- カテゴリー |
-0.55% |
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順位 |
78位 |
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％ランク |
60% |
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ファンド数 |
132本 |
-- |
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|
標準偏差 |
8.62% |
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-- |
|
カテゴリー |
7.44% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
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順位 |
93位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.6 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
0.92 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.32 |
-- |
-- |
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順位 |
98位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
75% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
132本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
67円 |
67 01/13 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2025年 |
367円 |
64 01/10 |
-- -- |
62 03/10 |
-- -- |
54 05/12 |
-- -- |
60 07/10 |
-- -- |
63 09/10 |
-- -- |
64 11/10 |
-- -- |
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2024年 |
354円 |
40 01/10 |
-- -- |
61 03/11 |
-- -- |
63 05/10 |
-- -- |
67 07/10 |
-- -- |
61 09/10 |
-- -- |
62 11/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報