NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(隔月)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,329
円
2025年08月15日
前日比
前日比
36
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
32
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0331323B
2023113005
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.33% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
1.08% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
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順位 |
63位 |
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|
％ランク |
47% |
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-- |
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ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.2% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.94% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.07 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
240円 |
64 01/10 |
-- -- |
62 03/10 |
-- -- |
54 05/12 |
-- -- |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
354円 |
40 01/10 |
-- -- |
61 03/11 |
-- -- |
63 05/10 |
-- -- |
67 07/10 |
-- -- |
61 09/10 |
-- -- |
62 11/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
-- |
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5年 |
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-- |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報