三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
10,508
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-28
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
29
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0331323B
2023113005
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
5.97% |
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カテゴリー |
5.66% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
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順位 |
70位 |
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%ランク |
56% |
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ファンド数 |
125本 |
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標準偏差 |
9.08% |
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カテゴリー |
9.05% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
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-- |
-- |
順位 |
59位 |
-- |
-- |
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%ランク |
48% |
-- |
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-- |
ファンド数 |
125本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.64 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.56 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
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-- |
順位 |
73位 |
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-- |
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%ランク |
59% |
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ファンド数 |
125本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
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2025年 |
64円 |
64 01/10 |
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2024年 |
354円 |
40 01/10 |
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61 03/11 |
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63 05/10 |
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67 07/10 |
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61 09/10 |
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62 11/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報