三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,844
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
29
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0331323B
2023113005
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
1.39% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
2.34% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
92位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
70% |
-- |
-- |
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ファンド数 |
132本 |
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-- |
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標準偏差 |
9.18% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
9.18% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
0% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
58位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
132本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.13 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.22 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
95位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
72% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
132本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
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2025年 |
126円 |
64 01/10 |
-- -- |
62 03/10 |
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2024年 |
354円 |
40 01/10 |
-- -- |
61 03/11 |
-- -- |
63 05/10 |
-- -- |
67 07/10 |
-- -- |
61 09/10 |
-- -- |
62 11/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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-- |
5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報