設定日:

2014/09/18

償還日:

2029/09/14

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

10,478

2025年05月21日

前日比

前日比

-31

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

4,799

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312149

2014091801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.02%

8.38%

13.93%

6.61%

カテゴリー

2.19%

8.6%

9.72%

6.77%

+/- カテゴリー

-2.21%

-0.22%

+ 4.21%

-0.16%

順位

36位

37位

5位

22位

%ランク

50%

55%

9%

58%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

標準偏差

7.91%

14.62%

17.8%

18.57%

カテゴリー

9.46%

12.76%

15.32%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.55%

+ 1.86%

+ 2.48%

+ 1.95%

順位

22位

53位

47位

32位

%ランク

31%

78%

84%

85%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

シャープレシオ

-0.04

0.57

0.78

0.36

カテゴリー

0.25

0.72

0.66

0.42

+/- カテゴリー

-0.29

-0.15

+ 0.12

-0.06

順位

37位

47位

18位

28位

%ランク

52%

70%

33%

74%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

300

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1050円

--

--

--

--

350

03/18

--

--

--

--

350

06/17

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

350

12/17

2023年

1160円

--

--

--

--

10

03/17

--

--

--

--

500

06/19

--

--

--

--

350

09/19

--

--

--

--

300

12/18

2022年

90円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

30

06/17

--

--

--

--

20

09/20

--

--

--

--

40

12/19

2021年

1800円

--

--

--

--

450

03/17

--

--

--

--

450

06/17

--

--

--

--

500

09/17

--

--

--

--

400

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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