ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内中型グロース
基準価額
基準価額
10,909
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-67
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
5,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04312149
2014091801
ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.98% |
13.14% |
12.42% |
7.97% |
カテゴリー |
9.41% |
9.68% |
8.66% |
8.14% |
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 3.46% |
+ 3.76% |
-0.17% |
順位 |
45位 |
14位 |
9位 |
26位 |
%ランク |
59% |
20% |
15% |
64% |
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
標準偏差 |
9.31% |
14.71% |
20.63% |
18.54% |
カテゴリー |
10.09% |
12.73% |
16.84% |
16.62% |
+/- カテゴリー |
-0.78% |
+ 1.98% |
+ 3.79% |
+ 1.92% |
順位 |
36位 |
59位 |
55位 |
35位 |
%ランク |
47% |
81% |
92% |
86% |
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
シャープレシオ |
0.95 |
0.89 |
0.6 |
0.43 |
カテゴリー |
1 |
0.8 |
0.54 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
-0.07 |
順位 |
35位 |
27位 |
26位 |
32位 |
%ランク |
46% |
37% |
44% |
79% |
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/18 |
-- -- |
-- -- |
350 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
350 12/17 |
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
350 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/19 |
2021年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/17 |
-- -- |
-- -- |
450 06/17 |
-- -- |
-- -- |
500 09/17 |
-- -- |
-- -- |
400 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報