設定日:
2014/09/18
償還日：
2029/09/14
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
14,208
円
2026年06月05日
前日比
前日比
36
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
5,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312149
2014091801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.99% |
20.54% |
14.83% |
11.79% |
|
カテゴリー |
42.31% |
19.91% |
10.85% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.68% |
+ 0.63% |
+ 3.98% |
+ 0.57% |
|
順位 |
19位 |
30位 |
12位 |
16位 |
|
％ランク |
28% |
50% |
25% |
43% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
標準偏差 |
19.64% |
16.19% |
17.47% |
18.64% |
|
カテゴリー |
21.94% |
17.2% |
17% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-1.01% |
+ 0.47% |
+ 1.36% |
|
順位 |
33位 |
36位 |
33位 |
29位 |
|
％ランク |
48% |
60% |
68% |
77% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.26 |
0.84 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.67 |
1.15 |
0.65 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.11 |
+ 0.19 |
-0.03 |
|
順位 |
11位 |
36位 |
20位 |
22位 |
|
％ランク |
16% |
60% |
41% |
58% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
450 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/17 |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/18 |
-- -- |
-- -- |
350 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
350 12/17 |
|
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
350 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報