設定日:
2014/09/18
償還日：
2029/09/14
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
13,055
円
2026年01月13日
前日比
前日比
289
円
(2.26%)
純資産総額
純資産総額
5,617
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312149
2014091801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.43% |
21.7% |
10.72% |
9.22% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.55% |
+ 4.79% |
+ 2.92% |
+ 0.46% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
13位 |
18位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
23% |
41% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
10.05% |
12.3% |
15.66% |
18.18% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
+ 0.34% |
+ 1.78% |
+ 1.98% |
|
順位 |
26位 |
47位 |
47位 |
35位 |
|
％ランク |
33% |
68% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.68 |
1.75 |
0.68 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
+ 0.26 |
+ 0.09 |
-0.04 |
|
順位 |
4位 |
28位 |
23位 |
28位 |
|
％ランク |
5% |
40% |
39% |
64% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
450 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/17 |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/18 |
-- -- |
-- -- |
350 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
350 12/17 |
|
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
350 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報