設定日:

2014/09/18

償還日:

2029/09/14

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

10,909

2025年02月07日

前日比

前日比

-67

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

5,109

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312149

2014091801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.98%

13.14%

12.42%

7.97%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-0.43%

+ 3.46%

+ 3.76%

-0.17%

順位

45位

14位

9位

26位

%ランク

59%

20%

15%

64%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

9.31%

14.71%

20.63%

18.54%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-0.78%

+ 1.98%

+ 3.79%

+ 1.92%

順位

36位

59位

55位

35位

%ランク

47%

81%

92%

86%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.95

0.89

0.6

0.43

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.09

+ 0.06

-0.07

順位

35位

27位

26位

32位

%ランク

46%

37%

44%

79%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1050円

--

--

--

--

350

03/18

--

--

--

--

350

06/17

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

350

12/17

2023年

1160円

--

--

--

--

10

03/17

--

--

--

--

500

06/19

--

--

--

--

350

09/19

--

--

--

--

300

12/18

2022年

90円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

30

06/17

--

--

--

--

20

09/20

--

--

--

--

40

12/19

2021年

1800円

--

--

--

--

450

03/17

--

--

--

--

450

06/17

--

--

--

--

500

09/17

--

--

--

--

400

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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