設定日:
2014/09/18
償還日：
2029/09/14
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
11,617
円
2025年08月18日
前日比
前日比
22
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312149
2014091801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.21% |
13.15% |
11.48% |
6.69% |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
+ 0.77% |
+ 1.23% |
-0.49% |
|
順位 |
49位 |
33位 |
21位 |
24位 |
|
％ランク |
67% |
49% |
38% |
64% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
8.94% |
13.26% |
16.52% |
18.51% |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
16.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
+ 0.42% |
+ 1.52% |
+ 1.67% |
|
順位 |
13位 |
44位 |
41位 |
32位 |
|
％ランク |
18% |
65% |
74% |
85% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.98 |
0.69 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
|
順位 |
42位 |
34位 |
30位 |
30位 |
|
％ランク |
57% |
50% |
54% |
79% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/18 |
-- -- |
-- -- |
350 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
350 12/17 |
|
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
350 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/19 |
|
2021年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/17 |
-- -- |
-- -- |
450 06/17 |
-- -- |
-- -- |
500 09/17 |
-- -- |
-- -- |
400 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報