設定日:
2014/09/18
償還日：
2029/09/14
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
13,410
円
2026年10月09日
前日比
前日比
67
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
5,405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312149
2014091801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
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運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.82% |
21.56% |
12.77% |
13.04% |
|
カテゴリー |
26.76% |
18.86% |
9.61% |
12.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.06% |
+ 2.7% |
+ 3.16% |
+ 1% |
|
順位 |
17位 |
20位 |
15位 |
16位 |
|
％ランク |
24% |
32% |
26% |
42% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
20.79% |
15.75% |
17.33% |
18.38% |
|
カテゴリー |
24.83% |
17.85% |
17.62% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-4.04% |
-2.1% |
-0.29% |
+ 1.2% |
|
順位 |
30位 |
23位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
43% |
36% |
64% |
75% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.35 |
0.73 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.98 |
1.06 |
0.55 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.29 |
+ 0.18 |
0 |
|
順位 |
7位 |
10位 |
18位 |
21位 |
|
％ランク |
10% |
16% |
32% |
54% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/17 |
-- -- |
-- -- |
500 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
450 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/17 |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/18 |
-- -- |
-- -- |
350 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
350 12/17 |
|
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
350 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報