設定日:
2014/09/18
償還日：
2029/09/14
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
10,478
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-31
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
4,799
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312149
2014091801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.02% |
8.38% |
13.93% |
6.61% |
|
カテゴリー |
2.19% |
8.6% |
9.72% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-0.22% |
+ 4.21% |
-0.16% |
|
順位 |
36位 |
37位 |
5位 |
22位 |
|
％ランク |
50% |
55% |
9% |
58% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
7.91% |
14.62% |
17.8% |
18.57% |
|
カテゴリー |
9.46% |
12.76% |
15.32% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 1.86% |
+ 2.48% |
+ 1.95% |
|
順位 |
22位 |
53位 |
47位 |
32位 |
|
％ランク |
31% |
78% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.57 |
0.78 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.72 |
0.66 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.15 |
+ 0.12 |
-0.06 |
|
順位 |
37位 |
47位 |
18位 |
28位 |
|
％ランク |
52% |
70% |
33% |
74% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/18 |
-- -- |
-- -- |
350 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
350 12/17 |
|
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
350 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/19 |
|
2021年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/17 |
-- -- |
-- -- |
450 06/17 |
-- -- |
-- -- |
500 09/17 |
-- -- |
-- -- |
400 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報