設定日:
2012/06/15
償還日：
2031/12/05
評価基準日：
2025/08/31
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
9,468
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311126
2012061506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等｡高配当株式等とは､相対的に配当利回りの高い銘柄を指し､上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む｡オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.21% |
10.86% |
16.26% |
8.86% |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
+ 0.53% |
+ 4.21% |
+ 0.77% |
|
順位 |
62位 |
55位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
56% |
59% |
8% |
29% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.89% |
12.44% |
17.03% |
19.56% |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
13.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 0.32% |
+ 4.23% |
+ 5.86% |
|
順位 |
38位 |
64位 |
64位 |
33位 |
|
％ランク |
35% |
69% |
80% |
85% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.86 |
0.95 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.17 |
|
順位 |
45位 |
61位 |
54位 |
32位 |
|
％ランク |
41% |
65% |
68% |
83% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/07 |
30 08/05 |
30 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/07 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/06 |
30 10/05 |
30 11/05 |
30 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報