設定日:

2012/06/15

償還日:

2026/12/07

評価基準日:

2025/03/31

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

8,372

2025年05月02日

前日比

前日比

137

(1.66%)

純資産総額

純資産総額

1,785

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79311126

2012061506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.48%

4.48%

20.86%

6.24%

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

6.47%

+/- カテゴリー

-1.78%

-1.64%

+ 6.97%

-0.23%

順位

76位

66位

3位

24位

%ランク

68%

74%

4%

65%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

標準偏差

7.96%

12.44%

18.02%

19.8%

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

13.51%

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 0.2%

+ 4.82%

+ 6.29%

順位

41位

57位

69位

33位

%ランク

37%

64%

85%

90%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

シャープレシオ

-0.09

0.35

1.16

0.31

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

0.51

+/- カテゴリー

-0.21

-0.26

+ 0.02

-0.2

順位

77位

67位

51位

31位

%ランク

69%

75%

63%

84%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/06

30

02/05

30

03/05

30

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/07

30

06/05

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/07

30

11/05

30

12/05

2023年

360円

30

01/05

30

02/06

30

03/06

30

04/05

30

05/08

30

06/05

30

07/05

30

08/07

30

09/05

30

10/05

30

11/06

30

12/05

2022年

360円

30

01/05

30

02/07

30

03/07

30

04/05

30

05/06

30

06/06

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/05

30

11/07

30

12/05

2021年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/06

30

06/07

30

07/05

30

08/05

30

09/06

30

10/05

30

11/05

30

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR