設定日:

2012/06/15

償還日:

2026/12/07

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

8,759

2025年02月12日

前日比

前日比

94

(1.08%)

純資産総額

純資産総額

1,908

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79311126

2012061506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.01%

13.85%

11.63%

7.3%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

-3.21%

+ 3.17%

+ 2.15%

-0.16%

順位

85位

26位

31位

22位

%ランク

77%

30%

40%

63%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

7.96%

16.11%

23.56%

19.84%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-1.32%

+ 3.28%

+ 7.91%

+ 6.73%

順位

38位

69位

68位

33位

%ランク

35%

78%

88%

95%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.11

0.86

0.49

0.37

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

-0.28

-0.07

-0.19

-0.22

順位

75位

57位

54位

31位

%ランク

68%

65%

70%

89%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/06

30

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/07

30

06/05

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/07

30

11/05

30

12/05

2023年

360円

30

01/05

30

02/06

30

03/06

30

04/05

30

05/08

30

06/05

30

07/05

30

08/07

30

09/05

30

10/05

30

11/06

30

12/05

2022年

360円

30

01/05

30

02/07

30

03/07

30

04/05

30

05/06

30

06/06

30

07/05

30

08/05

30

09/05

30

10/05

30

11/07

30

12/05

2021年

360円

30

01/05

30

02/05

30

03/05

30

04/05

30

05/06

30

06/07

30

07/05

30

08/05

30

09/06

30

10/05

30

11/05

30

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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