設定日:
2012/06/15
償還日：
2031/12/05
評価基準日：
2026/09/30
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,532
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-33
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,957
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311126
2012061506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等｡高配当株式等とは､相対的に配当利回りの高い銘柄を指し､上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む｡オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.06% |
15.64% |
13.75% |
11.09% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.93% |
10.85% |
11.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.71% |
+ 2.9% |
-0.04% |
|
順位 |
72位 |
56位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
63% |
57% |
35% |
55% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
13.72% |
11.22% |
15.86% |
18.97% |
|
カテゴリー |
14.22% |
12.01% |
13.16% |
12.9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.79% |
+ 2.7% |
+ 6.07% |
|
順位 |
59位 |
50位 |
63位 |
37位 |
|
％ランク |
51% |
51% |
80% |
93% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.37 |
0.86 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.05 |
1.26 |
0.9 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
-0.04 |
-0.32 |
|
順位 |
72位 |
55位 |
53位 |
35位 |
|
％ランク |
63% |
56% |
68% |
88% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/06 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/06 |
30 08/05 |
30 09/07 |
30 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/07 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/06 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報