設定日:
2012/06/15
償還日：
2031/12/05
評価基準日：
2025/10/31
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
9,497
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-32
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
1,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311126
2012061506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等｡高配当株式等とは､相対的に配当利回りの高い銘柄を指し､上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む｡オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.7% |
12.98% |
19.15% |
9.1% |
|
カテゴリー |
14.08% |
13.21% |
14.31% |
8.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
-0.23% |
+ 4.84% |
+ 0.56% |
|
順位 |
69位 |
64位 |
6位 |
16位 |
|
％ランク |
62% |
66% |
8% |
42% |
|
ファンド数 |
112本 |
97本 |
81本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.12% |
11.23% |
16.74% |
19.28% |
|
カテゴリー |
10.07% |
11.11% |
12.72% |
13.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 0.12% |
+ 4.02% |
+ 5.84% |
|
順位 |
38位 |
61位 |
65位 |
33位 |
|
％ランク |
34% |
63% |
81% |
85% |
|
ファンド数 |
112本 |
97本 |
81本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.14 |
1.14 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.27 |
1.23 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.2 |
|
順位 |
54位 |
63位 |
55位 |
32位 |
|
％ランク |
49% |
65% |
68% |
83% |
|
ファンド数 |
112本 |
97本 |
81本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/07 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/06 |
30 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/07 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/06 |
30 10/05 |
30 11/05 |
30 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報