設定日:
2012/06/15
償還日：
2031/12/05
評価基準日：
2026/05/31
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,894
円
2026年06月11日
前日比
前日比
89
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
2,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311126
2012061506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等｡高配当株式等とは､相対的に配当利回りの高い銘柄を指し､上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む｡オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.56% |
17.79% |
14.41% |
10.91% |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 0.54% |
+ 2.39% |
+ 0.2% |
|
順位 |
47位 |
58位 |
24位 |
20位 |
|
％ランク |
42% |
59% |
31% |
52% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
標準偏差 |
11.69% |
10.94% |
15.65% |
19.17% |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-1.09% |
+ 2.65% |
+ 6% |
|
順位 |
36位 |
38位 |
61位 |
35位 |
|
％ランク |
32% |
39% |
79% |
90% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.82 |
1.61 |
0.92 |
0.57 |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.14 |
-0.08 |
-0.28 |
|
順位 |
29位 |
58位 |
51位 |
34位 |
|
％ランク |
26% |
59% |
66% |
88% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/06 |
30 05/07 |
30 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/06 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/07 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/06 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
30 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/07 |
30 11/05 |
30 12/05 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/06 |
30 03/06 |
30 04/05 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/06 |
30 12/05 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/05 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/06 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/05 |
30 11/07 |
30 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報