設定日:
2011/06/17
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2026/02/28
割安株ジャパン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
48,652
円
2026年03月06日
前日比
前日比
82
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
21,039
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0331311I
2011061707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に､国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式｡主に､企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する｡信託財産の成長を目指して運用を行う｡ベンチマークは､TOPIX配当込み指数｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
68.41% |
35.55% |
25.39% |
17.49% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.12% |
+ 5.43% |
+ 5.15% |
+ 2.61% |
|
順位 |
35位 |
43位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
11% |
14% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
13.43% |
12.13% |
12.3% |
16% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
-0.42% |
-0.68% |
+ 0.98% |
|
順位 |
238位 |
182位 |
164位 |
173位 |
|
％ランク |
80% |
66% |
64% |
86% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
5.06 |
2.93 |
2.06 |
1.09 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.5 |
+ 0.49 |
+ 0.09 |
|
順位 |
32位 |
5位 |
11位 |
22位 |
|
％ランク |
11% |
2% |
5% |
11% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報