設定日:
2011/06/17
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/12/31
割安株ジャパン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
46,672
円
2026年01月15日
前日比
前日比
551
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
19,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331311I
2011061707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に､国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式｡主に､企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する｡信託財産の成長を目指して運用を行う｡ベンチマークは､TOPIX配当込み指数｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.75% |
29.79% |
22.04% |
12.26% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.94% |
+ 3.9% |
+ 4.56% |
+ 1.24% |
|
順位 |
31位 |
40位 |
27位 |
39位 |
|
％ランク |
11% |
15% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
10.19% |
9.91% |
10.91% |
16.52% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-1.34% |
-1.2% |
+ 1.28% |
|
順位 |
178位 |
122位 |
115位 |
180位 |
|
％ランク |
60% |
44% |
45% |
88% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
3.37 |
3 |
2.02 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
+ 0.66 |
+ 0.57 |
+ 0.01 |
|
順位 |
13位 |
4位 |
11位 |
104位 |
|
％ランク |
5% |
2% |
5% |
51% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報