設定日:
2011/06/17
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/10/31
割安株ジャパン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,330
円
2025年11月18日
前日比
前日比
-1,368
円
(-3.28%)
純資産総額
純資産総額
17,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331311I
2011061707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に､国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式｡主に､企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する｡信託財産の成長を目指して運用を行う｡ベンチマークは､TOPIX配当込み指数｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.31% |
27.59% |
24.21% |
11.26% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.44% |
+ 4.16% |
+ 4.61% |
+ 0.68% |
|
順位 |
40位 |
36位 |
24位 |
41位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
10% |
21% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
9.62% |
10.3% |
11.87% |
16.53% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-1.48% |
-0.93% |
+ 1.51% |
|
順位 |
34位 |
27位 |
127位 |
179位 |
|
％ランク |
12% |
10% |
51% |
90% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
3.42 |
2.67 |
2.04 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.65 |
+ 0.5 |
-0.03 |
|
順位 |
4位 |
2位 |
12位 |
149位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
5% |
75% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報