設定日:
2011/06/17
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/06/30
割安株ジャパン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
33,970
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-56
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
16,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331311I
2011061707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に､国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式｡主に､企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する｡信託財産の成長を目指して運用を行う｡ベンチマークは､TOPIX配当込み指数｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.43% |
21.3% |
20.77% |
8.59% |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.17% |
+ 1.28% |
+ 1.39% |
+ 0.24% |
|
順位 |
6位 |
19位 |
21位 |
25位 |
|
％ランク |
10% |
35% |
39% |
60% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
標準偏差 |
9.38% |
11.06% |
12.7% |
17.28% |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.82% |
-1.15% |
+ 0.54% |
|
順位 |
26位 |
17位 |
27位 |
32位 |
|
％ランク |
42% |
31% |
50% |
77% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.92 |
1.63 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.29 |
+ 0.17 |
-0.03 |
|
順位 |
5位 |
8位 |
16位 |
30位 |
|
％ランク |
8% |
15% |
30% |
72% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報