設定日:

2011/06/17

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/06/30

割安株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

33,876

2025年07月04日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

16,351

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331311I

2011061707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.43%

21.3%

20.77%

8.59%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 6.17%

+ 1.28%

+ 1.39%

+ 0.24%

順位

6位

19位

21位

25位

%ランク

10%

35%

39%

60%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

9.38%

11.06%

12.7%

17.28%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-2.02%

-1.82%

-1.15%

+ 0.54%

順位

26位

17位

27位

32位

%ランク

42%

31%

50%

77%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.97

1.92

1.63

0.5

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.63

+ 0.29

+ 0.17

-0.03

順位

5位

8位

16位

30位

%ランク

8%

15%

30%

72%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

600

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

500

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

550円

--

--

--

--

--

--

550

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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