設定日:

2011/06/17

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/01/31

割安株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

32,078

2025年02月13日

前日比

前日比

479

(1.52%)

純資産総額

純資産総額

16,102

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331311I

2011061707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.68%

18.58%

16.6%

9.57%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 3.6%

-2.71%

+ 0.67%

-0.17%

順位

16位

52位

31位

42位

%ランク

20%

71%

42%

72%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

8.84%

10.82%

14.84%

17.5%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-3.13%

-2.42%

-1.3%

-0.04%

順位

15位

16位

38位

41位

%ランク

19%

22%

52%

70%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.98

1.71

1.12

0.55

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.76

+ 0.05

+ 0.1

-0.03

順位

8位

37位

25位

41位

%ランク

10%

50%

34%

70%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

600

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

500

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

550円

--

--

--

--

--

--

550

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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