設定日:
2011/06/17
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/08/31
割安株ジャパン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
37,392
円
2025年09月18日
前日比
前日比
182
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
16,640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331311I
2011061707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に､国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式｡主に､企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する｡信託財産の成長を目指して運用を行う｡ベンチマークは､TOPIX配当込み指数｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.11% |
23.12% |
21.33% |
10.48% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
+ 0.1% |
+ 0.07% |
+ 0.11% |
|
順位 |
25位 |
29位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
43% |
61% |
59% |
66% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
9.14% |
11.11% |
11.86% |
17.04% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-2.48% |
-1.66% |
+ 0.04% |
|
順位 |
10位 |
7位 |
17位 |
25位 |
|
％ランク |
17% |
15% |
36% |
72% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
2.07 |
1.8 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.29 |
+ 0.15 |
-0.04 |
|
順位 |
10位 |
11位 |
18位 |
26位 |
|
％ランク |
17% |
23% |
38% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
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-- -- |
500 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/26 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報