設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/20
評価基準日：
2025/04/30
PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称：ハイイールドプラス(円)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,176
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-14
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64315102
201002260B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)｡国内の公社債への投資も行い､安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡米ドル建資産に対し､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.34% |
-0.41% |
0.81% |
0.48% |
|
カテゴリー |
2.51% |
-0.38% |
1.36% |
0.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-0.03% |
-0.55% |
-0.06% |
|
順位 |
30位 |
23位 |
38位 |
24位 |
|
％ランク |
57% |
44% |
76% |
58% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
標準偏差 |
2.76% |
7.23% |
6.72% |
6.75% |
|
カテゴリー |
3.19% |
7.8% |
7.55% |
8.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.57% |
-0.83% |
-1.42% |
|
順位 |
24位 |
27位 |
20位 |
7位 |
|
％ランク |
46% |
51% |
40% |
17% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
-0.07 |
0.11 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.56 |
-0.07 |
0.21 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
0 |
-0.1 |
+ 0.01 |
|
順位 |
27位 |
23位 |
38位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
44% |
76% |
58% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
200円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
60 01/20 |
60 02/22 |
60 03/22 |
60 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報