設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,210

2025年02月14日

前日比

前日比

8

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

1,963

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64315102

201002260B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.32%

-1.73%

-0.61%

0.77%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.63%

+ 0.25%

+ 0.13%

-0.02%

順位

42位

26位

35位

30位

%ランク

75%

48%

68%

72%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.92%

7.44%

8.3%

6.77%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.59%

-1.8%

-1.42%

順位

31位

24位

6位

6位

%ランク

56%

44%

12%

15%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.4

-0.24

-0.08

0.11

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.46

0

-0.01

+ 0.01

順位

42位

25位

37位

27位

%ランク

75%

46%

72%

65%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

80円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

200円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

480円

60

01/20

60

02/22

60

03/22

60

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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