設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/20

評価基準日:

2025/03/31

PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,155

2025年05月02日

前日比

前日比

6

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,894

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64315102

201002260B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.21%

-1.41%

1.56%

0.58%

カテゴリー

1.87%

-1.12%

2.31%

0.64%

+/- カテゴリー

-1.66%

-0.29%

-0.75%

-0.06%

順位

41位

28位

38位

24位

%ランク

78%

53%

76%

60%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

標準偏差

3.04%

7.44%

6.92%

6.76%

カテゴリー

3.34%

7.95%

7.83%

8.24%

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.51%

-0.91%

-1.48%

順位

28位

27位

16位

6位

%ランク

53%

51%

32%

15%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

シャープレシオ

-0.01

-0.2

0.22

0.08

カテゴリー

0.4

-0.15

0.34

0.07

+/- カテゴリー

-0.41

-0.05

-0.12

+ 0.01

順位

41位

27位

38位

22位

%ランク

78%

51%

76%

55%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

80円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

200円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

480円

60

01/20

60

02/22

60

03/22

60

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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