設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
インベスコ ジャパン･エンタープライズ
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
61,852
円
2025年06月16日
前日比
前日比
577
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
611
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311004
200004280A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/30
|
運用報告書2 2023/04/27
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.85% |
10.04% |
7.97% |
7.4% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.95% |
+ 2.66% |
+ 2.02% |
+ 0.02% |
|
順位 |
18位 |
25位 |
24位 |
24位 |
|
％ランク |
23% |
33% |
34% |
53% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
15.51% |
15.5% |
16.1% |
19.15% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.91% |
+ 1.09% |
-0.29% |
+ 0.21% |
|
順位 |
70位 |
49位 |
31位 |
29位 |
|
％ランク |
89% |
64% |
44% |
64% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.64 |
0.49 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
-0.01 |
|
順位 |
31位 |
33位 |
28位 |
27位 |
|
％ランク |
40% |
43% |
39% |
59% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
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-- -- |
300 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報