設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インベスコ ジャパン･エンタープライズ
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
71,711
円
2026年01月16日
前日比
前日比
389
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
736
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311004
200004280A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.67% |
13.74% |
6.33% |
8.54% |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
8.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
+ 2.35% |
+ 1.55% |
-0.3% |
|
順位 |
49位 |
31位 |
31位 |
27位 |
|
％ランク |
65% |
43% |
45% |
60% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
16.2% |
14.13% |
15.2% |
19.04% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
18.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.03% |
+ 1.23% |
-0.04% |
+ 0.28% |
|
順位 |
67位 |
55位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
89% |
76% |
50% |
63% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.96 |
0.41 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
-0.03 |
|
順位 |
64位 |
39位 |
29位 |
28位 |
|
％ランク |
85% |
54% |
42% |
63% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報