インベスコ ジャパン・エンタープライズ
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
56,104
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-790
円
(-1.39%)
純資産総額
純資産総額
569
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
18311004
200004280A
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.6% |
7.95% |
6.64% |
7.27% |
カテゴリー |
3.03% |
5.61% |
5.45% |
8.28% |
+/- カテゴリー |
+ 8.57% |
+ 2.34% |
+ 1.19% |
-1.01% |
順位 |
17位 |
31位 |
36位 |
29位 |
%ランク |
22% |
40% |
49% |
66% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
標準偏差 |
10.13% |
13.53% |
18.67% |
18.63% |
カテゴリー |
11.43% |
14.12% |
19.32% |
18.73% |
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-0.59% |
-0.65% |
-0.1% |
順位 |
34位 |
37位 |
32位 |
23位 |
%ランク |
43% |
48% |
44% |
53% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
シャープレシオ |
1.13 |
0.59 |
0.36 |
0.39 |
カテゴリー |
0.32 |
0.45 |
0.3 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
-0.07 |
順位 |
14位 |
34位 |
38位 |
29位 |
%ランク |
18% |
44% |
52% |
66% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報