設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

56,104

2025年02月17日

前日比

前日比

-790

(-1.39%)

純資産総額

純資産総額

569

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18311004

200004280A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.6%

7.95%

6.64%

7.27%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 8.57%

+ 2.34%

+ 1.19%

-1.01%

順位

17位

31位

36位

29位

%ランク

22%

40%

49%

66%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

10.13%

13.53%

18.67%

18.63%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-1.3%

-0.59%

-0.65%

-0.1%

順位

34位

37位

32位

23位

%ランク

43%

48%

44%

53%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1.13

0.59

0.36

0.39

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.14

+ 0.06

-0.07

順位

14位

34位

38位

29位

%ランク

18%

44%

52%

66%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR