設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
インベスコ ジャパン･エンタープライズ
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
67,502
円
2025年12月03日
前日比
前日比
107
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
687
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311004
200004280A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.7% |
12.54% |
8.53% |
9.28% |
|
カテゴリー |
22.68% |
9.88% |
6.28% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 2.66% |
+ 2.25% |
+ 0.07% |
|
順位 |
38位 |
30位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
50% |
41% |
34% |
49% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.73% |
14.66% |
15.65% |
19.04% |
|
カテゴリー |
11.89% |
13.58% |
15.56% |
18.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.84% |
+ 1.08% |
+ 0.09% |
+ 0.3% |
|
順位 |
70位 |
56位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
91% |
76% |
47% |
63% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.85 |
0.54 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.9 |
0.77 |
0.45 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
-0.01 |
|
順位 |
57位 |
35位 |
29位 |
27位 |
|
％ランク |
75% |
48% |
41% |
60% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報