設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
インベスコ ジャパン･エンタープライズ
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
77,320
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-3,174
円
(-3.94%)
純資産総額
純資産総額
792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311004
200004280A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.52% |
21.43% |
11.58% |
12.06% |
|
カテゴリー |
47.08% |
15.51% |
8.06% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.44% |
+ 5.92% |
+ 3.52% |
+ 0.05% |
|
順位 |
20位 |
19位 |
21位 |
24位 |
|
％ランク |
28% |
27% |
31% |
53% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
標準偏差 |
20.11% |
17.44% |
17.28% |
19.74% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.74% |
16.47% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.47% |
+ 2.7% |
+ 0.81% |
+ 0.7% |
|
順位 |
70位 |
61位 |
42位 |
31位 |
|
％ランク |
95% |
86% |
62% |
68% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
2.94 |
1.22 |
0.67 |
0.61 |
|
カテゴリー |
3.23 |
1.08 |
0.52 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
-0.04 |
|
順位 |
55位 |
33位 |
27位 |
28位 |
|
％ランク |
75% |
47% |
40% |
61% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報