設定日:
2011/09/22
償還日：
2026/09/07
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
5,660
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04311119
2011092202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､担保付スワップ取引｡担保付スワップ取引を通じて､割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する｡原則として､米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.13% |
3.04% |
6.74% |
3.91% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
-16.4% |
-6.65% |
-1.85% |
-2.94% |
|
順位 |
97位 |
78位 |
43位 |
25位 |
|
％ランク |
93% |
88% |
68% |
87% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.79% |
12.31% |
13.69% |
14.76% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
-6.52% |
-4.85% |
-4.88% |
-4.99% |
|
順位 |
2位 |
7位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
2% |
8% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.51 |
0.24 |
0.49 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-0.32 |
+ 0.01 |
-0.12 |
|
順位 |
101位 |
73位 |
32位 |
20位 |
|
％ランク |
97% |
83% |
50% |
69% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/07 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/09 |
25 07/07 |
25 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
380円 |
35 01/09 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/08 |
35 05/07 |
35 06/07 |
35 07/08 |
35 08/07 |
25 09/09 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/09 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/07 |
35 05/08 |
35 06/07 |
35 07/07 |
35 08/07 |
35 09/07 |
35 10/10 |
35 11/07 |
35 12/07 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/07 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/07 |
35 05/09 |
35 06/07 |
35 07/07 |
35 08/08 |
35 09/07 |
35 10/07 |
35 11/07 |
35 12/07 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/07 |
35 02/08 |
35 03/08 |
35 04/07 |
35 05/07 |
35 06/07 |
35 07/07 |
35 08/10 |
35 09/07 |
35 10/07 |
35 11/08 |
35 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報