設定日:

2011/09/22

償還日:

2026/09/07

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

5,433

2025年05月14日

前日比

前日比

-26

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

207

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311119

2011092202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.02%

-0.17%

7.32%

2.73%

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

5.41%

+/- カテゴリー

-9.44%

-3.65%

-1.29%

-2.68%

順位

98位

72位

45位

26位

%ランク

91%

79%

69%

87%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

8.95%

14.26%

13.83%

14.84%

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

19.41%

+/- カテゴリー

-5.7%

-3.57%

-4.75%

-4.57%

順位

8位

16位

6位

4位

%ランク

8%

18%

10%

14%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

-0.92

-0.02

0.53

0.18

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

0.31

+/- カテゴリー

-0.99

-0.22

+ 0.06

-0.13

順位

108位

73位

35位

21位

%ランク

100%

80%

54%

70%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

125円

25

01/07

25

02/07

25

03/07

25

04/07

25

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

380円

35

01/09

35

02/07

35

03/07

35

04/08

35

05/07

35

06/07

35

07/08

35

08/07

25

09/09

25

10/07

25

11/07

25

12/09

2023年

420円

35

01/10

35

02/07

35

03/07

35

04/07

35

05/08

35

06/07

35

07/07

35

08/07

35

09/07

35

10/10

35

11/07

35

12/07

2022年

420円

35

01/07

35

02/07

35

03/07

35

04/07

35

05/09

35

06/07

35

07/07

35

08/08

35

09/07

35

10/07

35

11/07

35

12/07

2021年

420円

35

01/07

35

02/08

35

03/08

35

04/07

35

05/07

35

06/07

35

07/07

35

08/10

35

09/07

35

10/07

35

11/08

35

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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