設定日:

2018/12/06

償還日:

2028/11/27

評価基準日:

2025/05/31

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,315

2025年06月16日

前日比

前日比

-36

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

919

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

6431118C

2018120601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.02%

-2.83%

-1.71%

--

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

--

+/- カテゴリー

-1.13%

-6.48%

-6.44%

--

順位

249位

294位

263位

--

%ランク

73%

97%

96%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

標準偏差

4.6%

8.03%

7.25%

--

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

--

+/- カテゴリー

-1.32%

+ 0.95%

+ 0.45%

--

順位

131位

212位

177位

--

%ランク

38%

70%

65%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

シャープレシオ

-0.29

-0.37

-0.25

--

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

--

+/- カテゴリー

-0.26

-0.87

-0.92

--

順位

266位

289位

263位

--

%ランク

78%

96%

96%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

370円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

60

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

210

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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