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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,886円
-0.10%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

47

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

10,887円
-0.13%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

68円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

72

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,809円
-0.01%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

0.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

650

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

基準価額/騰落

8,088円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,381

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,381

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,381

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,381

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.97%

純資産総額(百万円)

2,381

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配型)『愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,750円
-1.13%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

55.56%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

16.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

16.17%

純資産総額(百万円)

202

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,238円
+0.12%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.97%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,341円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,151

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.64%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

-0.65%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,151

シャープレシオ1年

5.37

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,151

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

19.33%

標準偏差10年

21.29%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,151

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

1,151

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)年2回

基準価額/騰落

24,174円
-0.93%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.38%

リターン3年(年率)

21.38%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

18.46%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

115

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,381円
+0.45%

純資産総額(百万円)

414

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

414

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

414

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

414

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

414

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

5,883円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,097

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

29.19%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,097

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,097

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

11.65%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,097

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.12%

純資産総額(百万円)

1,097

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,525円
-0.57%

純資産総額(百万円)

714

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.34%

リターン3年(年率)

1.6%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

714

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

714

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

714

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

714

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

493,370円
-0.31%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.43%

純資産総額(百万円)

444

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

基準価額/騰落

11,886円
-0.08%

純資産総額(百万円)

404

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

404

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

404

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

404

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

404

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース

基準価額/騰落

10,102円
-0.46%

純資産総額(百万円)

2,836

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

-1.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,836

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,836

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,836

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

2,836

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

基準価額/騰落

8,396円
-0.23%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.72%

リターン3年(年率)

0.92%

リターン5年(年率)

-1.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

132

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式

基準価額/騰落

474,897円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,541

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.25%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,541

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,541

標準偏差1年

19.92%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,541

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

1,541

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)

基準価額/騰落

5,752円
+0.51%

純資産総額(百万円)

196

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

4.37%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

4.93%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

196

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

196

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

196

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.22%

純資産総額(百万円)

196

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,825円
+0.55%

純資産総額(百万円)

681

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

18.2%

リターン5年(年率)

13.17%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

681

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

681

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

20.32%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

681

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

681

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

5,567円
-0.02%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

10.14%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

6.47%

純資産総額(百万円)

37

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ(隔月決算)

基準価額/騰落

10,578円
-0.57%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

219

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

12,189円
-0.22%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.25%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

213

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

基準価額/騰落

5,282円
0%

純資産総額(百万円)

1,672

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

2.14%

リターン5年(年率)

-0.21%

リターン10年(年率)

1.84%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,672

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,672

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,672

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

1,672

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

6,557円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,597

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

30.67%

リターン3年(年率)

15.69%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,597

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,597

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

10.95%

標準偏差10年

13.73%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,597

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

2,597

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

22,193円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,204

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8018%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

6.56%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

-0.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,204

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,204

標準偏差1年

14.98%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,204

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

26,383円
-1.35%

純資産総額(百万円)

958

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

113.19%

リターン3年(年率)

32.13%

リターン5年(年率)

11.47%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

958

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

958

標準偏差1年

30.98%

標準偏差3年

25.14%

標準偏差5年

22.55%

標準偏差10年

20.7%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

958

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

958

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

138,770円
-0.21%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

10.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

139

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 銀行 高配当-日本株式

基準価額/騰落

161,646円
+1.18%

純資産総額(百万円)

15,136

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

71.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

15,136

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

15,136

標準偏差1年

24.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

15,136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

15,136

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:DC攻守のチカラ』

基準価額/騰落

11,230円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,579

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.7%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

0.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,579

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,579

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

5.28%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,579

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ダブルバランスF(Dガード付/部分H)

基準価額/騰落

9,940円
-0.18%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.16%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

0.13%

リターン10年(年率)

-0.21%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

4.07%

標準偏差10年

3.9%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

189

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)

基準価額/騰落

17,261円
-0.10%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し、利息および配当収入の獲得を追求しつつ、局面判断によって配分比率を機動的に調整する。株式・リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は、それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし、株式とリートの組入比率は概ね均等とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.47%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

4.36%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

8.36%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

506

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)

基準価額/騰落

3,887円
0%

純資産総額(百万円)

475

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

37.16%

リターン3年(年率)

19.94%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

475

シャープレシオ1年

4.14

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

475

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

475

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

6.17%

純資産総額(百万円)

475

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,431円
+0.35%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

3.52%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.46%

純資産総額(百万円)

35

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

基準価額/騰落

19,699円
+0.21%

純資産総額(百万円)

556

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.09%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

556

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

556

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

9.02%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

556

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

556

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,414円
-0.48%

純資産総額(百万円)

9,636

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,636

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,636

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,636

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,636

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,346円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,655

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

11.76%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,655

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,655

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

10.28%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,655

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.5%

純資産総額(百万円)

1,655

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産リスク分散バランス(目標払出)『愛称:しあわせのしずく 』

基準価額/騰落

7,005円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,711

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.20199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本、先進国、新興国の株式・債券、日本、先進国の不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざす。分配金は投資収益にかかわらず、目標分配水準に応じて支払うことをめざし、原則3年毎に見直しを行う。為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

-0.2%

リターン5年(年率)

-2.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,711

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,711

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,711

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.14%

純資産総額(百万円)

1,711

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』

基準価額/騰落

10,539円
+0.20%

純資産総額(百万円)

6,152

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

22.58%

リターン3年(年率)

12.37%

リターン5年(年率)

8.1%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,152

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,152

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

6.94%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,152

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

16.79%

純資産総額(百万円)

6,152

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

193,341円
-0.24%

純資産総額(百万円)

4,679

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.27%

リターン3年(年率)

1.03%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,679

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,679

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

3.45%

標準偏差5年

5.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,679

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

4,679

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション『愛称:ウルトラロング米債』

基準価額/騰落

154,956円
-0.72%

純資産総額(百万円)

3,734

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:237A)。米国の国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,734

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,734

標準偏差1年

15.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,734

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

8.91%

純資産総額(百万円)

3,734

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

110,872円
-0.60%

純資産総額(百万円)

1,893

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,893

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,893

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,893

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

1,893

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国消費関連株投信

基準価額/騰落

17,825円
-0.70%

純資産総額(百万円)

1,711

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.97%

リターン3年(年率)

21.51%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,711

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,711

標準偏差1年

20.99%

標準偏差3年

16.57%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

830円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

1,711

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,543円
-0.20%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

-0.08%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

151

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)

基準価額/騰落

9,618円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,792

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,792

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,792

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,792

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

1,792

金

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ゴールドインデックス・オープン(H有)

基準価額/騰落

25,495円
-0.39%

純資産総額(百万円)

14,060

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

31.01%

リターン3年(年率)

24.24%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

14,060

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

14,060

標準偏差1年

30.98%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

14,060

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,060

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,702円
-0.29%

純資産総額(百万円)

4,893

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,893

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,893

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,893

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル75

基準価額/騰落

30,760円
+0.68%

純資産総額(百万円)

1,557

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:60%、国内債券:20%、海外株式:15%、海外債券:5%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.22%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

9.58%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,557

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,557

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,557

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

12,856円
-0.16%

純資産総額(百万円)

814

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.63%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

814

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

814

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

814

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

中国H株ベア上場投信

基準価額/騰落

7,984円
+0.29%

純資産総額(百万円)

814

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1573)。ハンセン中国企業株ショート指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

-7.47%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

-3.45%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

814

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

814

標準偏差1年

19.54%

標準偏差3年

24.71%

標準偏差5年

30.33%

標準偏差10年

26.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

814

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

14,479円
-0.84%

純資産総額(百万円)

419

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

419

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

419

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

419

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(年2回)

基準価額/騰落

21,941円
-0.05%

純資産総額(百万円)

235

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

1.16%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

235

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

235

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235

2851-2900件を表示(全5733件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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