設定日:

2013/10/28

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ダブルバランスF(Dガード付/部分H)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,242

2025年02月18日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0431613A

2013102801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.28%

-2.4%

-2.39%

-1.51%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-2.24%

-2.53%

-2.98%

-2.69%

順位

104位

111位

106位

49位

%ランク

67%

80%

88%

98%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

3.52%

3.74%

4.33%

3.7%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1%

-1.95%

-1.28%

-0.95%

順位

85位

36位

48位

22位

%ランク

55%

26%

40%

44%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.04

-0.66

-0.56

-0.41

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.3

-0.62

-0.58

-0.63

順位

105位

121位

110位

48位

%ランク

67%

87%

91%

96%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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