設定日:

2009/12/18

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・グローバルREIT(円)(年2回)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

20,282

2025年05月22日

前日比

前日比

-77

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

296

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3431209C

2009121803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.58%

-8.3%

2.55%

0.52%

カテゴリー

2.41%

-8.06%

2.35%

0.78%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.24%

+ 0.2%

-0.26%

順位

5位

7位

5位

4位

%ランク

39%

64%

46%

67%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

標準偏差

12.3%

16.97%

16.5%

15.96%

カテゴリー

11.71%

17.58%

16.52%

15.48%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

-0.61%

-0.02%

+ 0.48%

順位

10位

3位

3位

4位

%ランク

77%

28%

28%

67%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

シャープレシオ

0.19

-0.5

0.15

0.03

カテゴリー

0.17

-0.47

0.14

0.04

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.03

+ 0.01

-0.01

順位

5位

9位

5位

4位

%ランク

39%

82%

46%

67%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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