NISA成長投資枠
設定日:
2025/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
東証REIT Core ETF
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
105,919
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-947
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
1,390
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9D311255
2025050905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:360A)｡東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.69% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.45% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.79% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3300円 |
300 01/12 |
-- -- |
-- -- |
1800 04/12 |
-- -- |
-- -- |
1200 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報