NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
194,573
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-120
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
4831420A
2020101401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2623)｡ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.67% |
0.97% |
-2.85% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.84% |
0.33% |
-3.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.32% |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
50% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
8本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.18% |
3.5% |
5.66% |
-- |
|
カテゴリー |
4.2% |
4.7% |
7.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.2% |
-1.87% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
13% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
8本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.18 |
-0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
0.06 |
-0.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.12 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
50% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
8本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4800 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報