NISA成長投資枠

設定日:

2020/10/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

208,543

2025年02月18日

前日比

前日比

-256

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

9,228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

4831420A

2020101401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.66%

-4.02%

--

--

カテゴリー

-1.84%

-4.28%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.5%

+ 0.26%

--

--

順位

4位

4位

--

--

%ランク

29%

67%

--

--

ファンド数

14本

6本

--

--

標準偏差

2.93%

6.99%

--

--

カテゴリー

3.81%

8.98%

--

--

+/- カテゴリー

-0.88%

-1.99%

--

--

順位

3位

1位

--

--

%ランク

22%

17%

--

--

ファンド数

14本

6本

--

--

シャープレシオ

0.18

-0.58

--

--

カテゴリー

-0.38

-0.48

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.56

-0.1

--

--

順位

4位

4位

--

--

%ランク

29%

67%

--

--

ファンド数

14本

6本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

6100円

--

--

--

--

--

--

4500

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

10/11

--

--

--

--

2023年

3200円

--

--

--

--

--

--

2000

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

10/11

--

--

--

--

2022年

800円

--

--

--

--

--

--

300

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/11

--

--

--

--

2021年

2300円

--

--

--

--

--

--

900

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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