NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
200,879
円
2025年10月27日
前日比
前日比
-320
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
7,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
4831420A
2020101401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2623)｡ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.77% |
1.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.01% |
1.32% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 0.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.25% |
3.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.63% |
5.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.25 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4800 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報