NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
199,119
円
2025年12月11日
前日比
前日比
-22
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
7,079
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
4831420A
2020101401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2623)｡ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.5% |
0.57% |
-2.51% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.03% |
-0.1% |
-3.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 0.67% |
+ 0.6% |
-- |
|
順位 |
2位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
58% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.95% |
3.44% |
5.56% |
-- |
|
カテゴリー |
3.28% |
4.78% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.34% |
-1.92% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
15% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.12 |
-0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.36 |
0.01 |
-0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.11 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
2位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
58% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4800 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報