NISA成長投資枠

設定日:

2020/10/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

203,322

2025年05月01日

前日比

前日比

127

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

5,398

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

4831420A

2020101401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.04%

-2.7%

--

--

カテゴリー

-2.67%

-3.02%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.71%

+ 0.32%

--

--

順位

2位

2位

--

--

%ランク

16%

40%

--

--

ファンド数

13本

5本

--

--

標準偏差

2.82%

6.82%

--

--

カテゴリー

4.07%

9.1%

--

--

+/- カテゴリー

-1.25%

-2.28%

--

--

順位

2位

1位

--

--

%ランク

16%

20%

--

--

ファンド数

13本

5本

--

--

シャープレシオ

-0.07

-0.41

--

--

カテゴリー

-0.63

-0.34

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.56

-0.07

--

--

順位

2位

3位

--

--

%ランク

16%

60%

--

--

ファンド数

13本

5本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

4800円

--

--

--

--

--

--

4800

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6100円

--

--

--

--

--

--

4500

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

10/11

--

--

--

--

2023年

3200円

--

--

--

--

--

--

2000

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

10/11

--

--

--

--

2022年

800円

--

--

--

--

--

--

300

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/11

--

--

--

--

2021年

2300円

--

--

--

--

--

--

900

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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