NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
191,019
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-856
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
5,511
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
4831420A
2020101401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2623)｡ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.96% |
1.06% |
-2.88% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.49% |
-0.36% |
-3.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 1.42% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
43% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
7本 |
3本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.19% |
3.48% |
5.66% |
-- |
|
カテゴリー |
4.2% |
4.82% |
7.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-1.34% |
-1.83% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
15% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
7本 |
3本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.2 |
-0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.12 |
-0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.32 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
6位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
43% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
7本 |
3本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4800 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報