設定日:

2005/09/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,105

2025年02月07日

前日比

前日比

-91

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

6,331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314059

2005092203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.82%

6.6%

5.12%

4%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.93%

+ 2.41%

+ 1.11%

+ 0.7%

順位

185位

96位

112位

55位

%ランク

54%

32%

41%

33%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.69%

6.78%

7.4%

6.74%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.46%

-0.56%

-0.6%

順位

220位

143位

121位

71位

%ランク

64%

47%

45%

43%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.82

0.97

0.69

0.59

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.39

+ 0.17

+ 0.12

順位

234位

79位

118位

47位

%ランク

69%

26%

44%

28%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

910円

10

01/09

10

02/09

420

03/11

10

04/09

10

05/09

390

06/10

10

07/09

10

08/09

10

09/09

10

10/09

10

11/11

10

12/09

2023年

490円

10

01/10

10

02/09

10

03/09

10

04/10

10

05/09

10

06/09

10

07/10

10

08/09

380

09/11

10

10/10

10

11/09

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/09

10

03/09

10

04/11

10

05/09

10

06/09

10

07/11

10

08/09

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

2021年

120円

10

01/12

10

02/09

10

03/09

10

04/09

10

05/10

10

06/09

10

07/09

10

08/10

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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