MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,105
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-91
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
6,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
47314059
2005092203
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.82% |
6.6% |
5.12% |
4% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-0.93% |
+ 2.41% |
+ 1.11% |
+ 0.7% |
順位 |
185位 |
96位 |
112位 |
55位 |
%ランク |
54% |
32% |
41% |
33% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
5.69% |
6.78% |
7.4% |
6.74% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.46% |
-0.56% |
-0.6% |
順位 |
220位 |
143位 |
121位 |
71位 |
%ランク |
64% |
47% |
45% |
43% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.82 |
0.97 |
0.69 |
0.59 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.39 |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
順位 |
234位 |
79位 |
118位 |
47位 |
%ランク |
69% |
26% |
44% |
28% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
910円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
420 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
390 06/10 |
10 07/09 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/11 |
10 12/09 |
2023年 |
490円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
380 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/10 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報