MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,178
円
2025年05月23日
前日比
前日比

41
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
6,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
47314059
2005092203
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.79% |
5.46% |
7.06% |
3.62% |
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
+/- カテゴリー |
-0.35% |
+ 2.55% |
+ 2.09% |
+ 1.03% |
順位 |
186位 |
57位 |
68位 |
42位 |
%ランク |
55% |
19% |
26% |
25% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
標準偏差 |
4.84% |
6.25% |
6.61% |
6.75% |
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.79% |
-0.27% |
-0.57% |
順位 |
177位 |
122位 |
132位 |
73位 |
%ランク |
52% |
41% |
50% |
43% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
シャープレシオ |
-0.42 |
0.86 |
1.06 |
0.53 |
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.46 |
+ 0.36 |
+ 0.17 |
順位 |
192位 |
36位 |
50位 |
30位 |
%ランク |
57% |
12% |
19% |
18% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
10 01/09 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/09 |
10 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
910円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
420 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
390 06/10 |
10 07/09 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/11 |
10 12/09 |
2023年 |
490円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
380 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/10 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報