設定日:
2005/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称：ファンド3兄弟』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,537
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-12
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
6,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314059
2005092203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.35% |
12.28% |
7.62% |
5.69% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.41% |
+ 4.7% |
+ 3.11% |
+ 1.46% |
|
順位 |
29位 |
57位 |
56位 |
49位 |
|
％ランク |
9% |
19% |
21% |
28% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
6.94% |
6.88% |
6.95% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
+ 0.08% |
-0.19% |
-0.01% |
|
順位 |
210位 |
182位 |
137位 |
93位 |
|
％ランク |
64% |
59% |
51% |
53% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
2.32 |
1.74 |
1.09 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
+ 0.73 |
+ 0.51 |
+ 0.22 |
|
順位 |
10位 |
12位 |
29位 |
18位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
11% |
11% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
550円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
520 03/09 |
10 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1260円 |
10 01/09 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/09 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/12 |
560 09/09 |
10 10/09 |
10 11/10 |
600 12/09 |
|
2024年 |
910円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
420 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
390 06/10 |
10 07/09 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/11 |
10 12/09 |
|
2023年 |
490円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
380 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報