設定日:
2005/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One トリニティオープン(毎月)『愛称：ファンド3兄弟』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,121
円
2026年09月16日
前日比
前日比
36
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
5,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314059
2005092203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.16% |
10.07% |
7.82% |
6.67% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 2.28% |
+ 2.82% |
+ 1.66% |
|
順位 |
123位 |
86位 |
69位 |
51位 |
|
％ランク |
37% |
29% |
26% |
30% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.99% |
6.64% |
6.92% |
6.66% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.33% |
-0.28% |
-0.23% |
|
順位 |
196位 |
146位 |
131位 |
80位 |
|
％ランク |
59% |
48% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.47 |
1.11 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.45 |
+ 0.48 |
+ 0.28 |
|
順位 |
102位 |
35位 |
45位 |
16位 |
|
％ランク |
31% |
12% |
17% |
10% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
520 03/09 |
10 04/09 |
10 05/11 |
240 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1260円 |
10 01/09 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/09 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/12 |
560 09/09 |
10 10/09 |
10 11/10 |
600 12/09 |
|
2024年 |
910円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
420 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
390 06/10 |
10 07/09 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/09 |
10 11/11 |
10 12/09 |
|
2023年 |
490円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
380 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報