設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ ライフスタイル75
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
31,088
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-185
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
1,566
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04317004
2000042807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡各資産の標準組入比率は､国内株式:60%､国内債券:20%､海外株式:15%､海外債券:5%｡各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し､各資産の比率をその範囲内に維持する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.82% |
17.52% |
12.53% |
9.83% |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 0.27% |
+ 0.51% |
-0.88% |
|
順位 |
73位 |
59位 |
47位 |
27位 |
|
％ランク |
65% |
60% |
61% |
70% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
標準偏差 |
12.67% |
10.32% |
9.85% |
10.57% |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-1.71% |
-3.15% |
-2.6% |
|
順位 |
63位 |
19位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
56% |
20% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.68 |
1.26 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
+ 0.08 |
|
順位 |
76位 |
49位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
35% |
52% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報