設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ ライフスタイル75

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

25,760

2025年09月02日

前日比

前日比

101

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

1,385

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04317004

2000042807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:60%、国内債券:20%、海外株式:15%、海外債券:5%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.7%

12.17%

12.31%

6.28%

カテゴリー

7.99%

9.57%

12.57%

7.1%

+/- カテゴリー

-2.29%

+ 2.6%

-0.26%

-0.82%

順位

88位

44位

56位

28位

%ランク

80%

47%

70%

72%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

標準偏差

7.63%

8.9%

9.27%

10.85%

カテゴリー

10.02%

12.11%

12.92%

13.88%

+/- カテゴリー

-2.39%

-3.21%

-3.65%

-3.03%

順位

13位

6位

2位

3位

%ランク

12%

7%

3%

8%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

シャープレシオ

0.7

1.36

1.32

0.58

カテゴリー

0.8

0.89

1.07

0.54

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.47

+ 0.25

+ 0.04

順位

82位

16位

29位

23位

%ランク

74%

18%

37%

59%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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