設定日:
2009/07/24
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2026/01/31
野村 新興国消費関連株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,309
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-147
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
1,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01311097
2009072401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡株式への投資にあたっては､財務内容､ビジネスモデル､バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い､投資銘柄を選定する｡また､ポートフォリオの構築にあたっては､地域･業種等の分散等を考慮して､組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.18% |
20.02% |
11.09% |
8.69% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-5.66% |
-0.49% |
-0.46% |
-1.86% |
|
順位 |
110位 |
81位 |
71位 |
65位 |
|
％ランク |
76% |
62% |
60% |
78% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
14.95% |
13.75% |
13.46% |
16.37% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.55% |
-1.25% |
-1.08% |
|
順位 |
65位 |
46位 |
42位 |
26位 |
|
％ランク |
45% |
35% |
35% |
31% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.45 |
0.82 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.03 |
0 |
-0.09 |
|
順位 |
114位 |
73位 |
65位 |
64位 |
|
％ランク |
79% |
56% |
55% |
77% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報