設定日:

2009/07/24

償還日:

2027/04/12

評価基準日:

2025/03/31

野村 新興国消費関連株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,825

2025年05月02日

前日比

前日比

264

(1.95%)

純資産総額

純資産総額

1,360

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311097

2009072401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.2%

10.04%

15.46%

3.71%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 5.1%

+ 2.8%

+ 1.53%

-0.75%

順位

17位

22位

37位

62位

%ランク

12%

16%

30%

73%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

15.04%

12.86%

14.17%

17.18%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-1.16%

-1.12%

-1%

順位

98位

40位

72位

30位

%ランク

66%

29%

57%

36%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.73

0.78

1.09

0.22

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.27

+ 0.13

-0.03

順位

20位

21位

38位

60位

%ランク

14%

16%

30%

71%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

550円

--

--

--

--

--

--

550

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

500

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

670円

--

--

--

--

--

--

670

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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