設定日:
2009/07/24
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2026/05/31
野村 新興国消費関連株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,301
円
2026年06月05日
前日比
前日比
-151
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
1,747
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01311097
2009072401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡株式への投資にあたっては､財務内容､ビジネスモデル､バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い､投資銘柄を選定する｡また､ポートフォリオの構築にあたっては､地域･業種等の分散等を考慮して､組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.48% |
20.38% |
9.64% |
8.78% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-23.3% |
-4.4% |
-2.68% |
-2.63% |
|
順位 |
117位 |
99位 |
92位 |
67位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
76% |
78% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
20.66% |
16.53% |
15.35% |
16.72% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.57% |
-1.39% |
-1.2% |
|
順位 |
70位 |
53位 |
45位 |
25位 |
|
％ランク |
48% |
40% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.22 |
0.62 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-1.11 |
-0.2 |
-0.14 |
-0.13 |
|
順位 |
124位 |
102位 |
94位 |
63位 |
|
％ランク |
85% |
77% |
78% |
74% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
830 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報