設定日:
2009/07/24
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2026/04/30
野村 新興国消費関連株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,850
円
2026年05月14日
前日比
前日比
25
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,713
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01311097
2009072401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡株式への投資にあたっては､財務内容､ビジネスモデル､バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い､投資銘柄を選定する｡また､ポートフォリオの構築にあたっては､地域･業種等の分散等を考慮して､組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.97% |
21.51% |
9.79% |
8.32% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
-18.83% |
-2.95% |
-1.79% |
-2.39% |
|
順位 |
116位 |
98位 |
86位 |
67位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
71% |
79% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
20.99% |
16.57% |
15.36% |
16.78% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
-0.35% |
-1.2% |
-1.1% |
|
順位 |
77位 |
55位 |
48位 |
25位 |
|
％ランク |
53% |
42% |
40% |
30% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.29 |
0.63 |
0.49 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.97 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.12 |
|
順位 |
131位 |
97位 |
75位 |
64位 |
|
％ランク |
90% |
73% |
62% |
76% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
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-- -- |
-- -- |
830 04/13 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/14 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
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-- -- |
300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報