設定日:

2009/07/24

償還日:

2027/04/12

評価基準日:

2025/01/31

野村 新興国消費関連株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,271

2025年02月13日

前日比

前日比

248

(1.65%)

純資産総額

純資産総額

1,498

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311097

2009072401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.74%

10.55%

8.99%

3.81%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 4.03%

+ 3.13%

+ 1.03%

-0.92%

順位

31位

28位

68位

65位

%ランク

21%

20%

52%

77%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.92%

13.04%

17.35%

17.19%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

-1.72%

-1.11%

-0.99%

順位

106位

38位

72位

30位

%ランク

70%

27%

55%

36%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.23

0.81

0.52

0.22

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.25

+ 0.06

-0.05

順位

47位

26位

71位

60位

%ランク

31%

19%

55%

71%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

500

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

670円

--

--

--

--

--

--

670

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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