設定日:
2009/07/24
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2026/03/31
野村 新興国消費関連株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,550
円
2026年04月16日
前日比
前日比
145
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
1,693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01311097
2009072401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡株式への投資にあたっては､財務内容､ビジネスモデル､バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い､投資銘柄を選定する｡また､ポートフォリオの構築にあたっては､地域･業種等の分散等を考慮して､組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.17% |
17% |
7.89% |
7.1% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
-15.5% |
-2.55% |
-1.42% |
-2.31% |
|
順位 |
127位 |
96位 |
78位 |
69位 |
|
％ランク |
87% |
74% |
66% |
82% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
21.19% |
15.77% |
14.7% |
16.49% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 0.1% |
-0.76% |
-1.02% |
|
順位 |
113位 |
60位 |
49位 |
24位 |
|
％ランク |
77% |
46% |
42% |
29% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.07 |
0.53 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.16 |
-0.1 |
-0.12 |
|
順位 |
134位 |
97位 |
76位 |
69位 |
|
％ランク |
92% |
75% |
64% |
82% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
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-- -- |
-- -- |
830 04/13 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報