設定日:
2009/07/24
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2026/07/31
野村 新興国消費関連株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,003
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-118
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
1,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01311097
2009072401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡株式への投資にあたっては､財務内容､ビジネスモデル､バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い､投資銘柄を選定する｡また､ポートフォリオの構築にあたっては､地域･業種等の分散等を考慮して､組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.12% |
16.48% |
10.9% |
8.6% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-12.19% |
-2.8% |
-1.2% |
-2% |
|
順位 |
122位 |
97位 |
76位 |
65位 |
|
％ランク |
83% |
74% |
64% |
75% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
20.85% |
16.36% |
14.89% |
16.52% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-1.28% |
-2.01% |
-1.31% |
|
順位 |
69位 |
53位 |
40位 |
27位 |
|
％ランク |
47% |
41% |
34% |
32% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
0.99 |
0.72 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.08 |
|
順位 |
126位 |
84位 |
70位 |
62位 |
|
％ランク |
86% |
64% |
59% |
72% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
830 04/13 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報