設定日:
2009/07/24
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2026/09/30
野村 新興国消費関連株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,175
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-199
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
1,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01311097
2009072401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡株式への投資にあたっては､財務内容､ビジネスモデル､バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い､投資銘柄を選定する｡また､ポートフォリオの構築にあたっては､地域･業種等の分散等を考慮して､組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.27% |
17.01% |
10.76% |
8.41% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-19.39% |
-4.58% |
-1.98% |
-2.43% |
|
順位 |
124位 |
101位 |
89位 |
66位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
73% |
75% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
21.29% |
16.77% |
15.23% |
16.67% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.92% |
-1.21% |
-2.01% |
-1.32% |
|
順位 |
65位 |
57位 |
40位 |
28位 |
|
％ランク |
45% |
43% |
33% |
32% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
1 |
0.7 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.11 |
|
順位 |
128位 |
98位 |
77位 |
66位 |
|
％ランク |
88% |
74% |
64% |
75% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
830 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報