設定日:

2009/07/24

償還日:

2027/04/12

評価基準日:

2025/07/31

野村 新興国消費関連株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,334

2025年08月29日

前日比

前日比

-166

(-1.07%)

純資産総額

純資産総額

1,481

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311097

2009072401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.5%

12.81%

11.26%

4.49%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

-1.23%

-0.11%

+ 0.02%

-1.26%

順位

97位

74位

75位

66位

%ランク

65%

55%

60%

77%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

15.9%

14%

13.74%

17.28%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

0%

-0.78%

-1.39%

-0.96%

順位

60位

47位

30位

31位

%ランク

40%

35%

24%

37%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

0.76

0.91

0.82

0.26

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.04

+ 0.04

-0.06

順位

97位

70位

69位

64位

%ランク

65%

52%

56%

75%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

550円

--

--

--

--

--

--

550

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

500

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

670円

--

--

--

--

--

--

670

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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