設定日:

2009/07/24

償還日:

2027/04/12

評価基準日:

2025/04/30

野村 新興国消費関連株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,244

2025年05月23日

前日比

前日比

-110

(-0.77%)

純資産総額

純資産総額

1,395

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311097

2009072401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.56%

8.47%

11.76%

2.34%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 1.67%

+ 1.62%

+ 0.94%

-0.88%

順位

38位

26位

57位

64位

%ランク

26%

19%

45%

75%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

16.09%

13.46%

14.1%

17.22%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 0.96%

-0.68%

-1.05%

-0.92%

順位

106位

47位

71位

32位

%ランク

71%

34%

56%

38%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.11

0.62

0.83

0.14

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.15

+ 0.08

-0.04

順位

39位

29位

61位

64位

%ランク

26%

21%

49%

75%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

550円

--

--

--

--

--

--

550

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

500

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

670円

--

--

--

--

--

--

670

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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