設定日:
2009/07/24
償還日：
2027/04/12
評価基準日：
2026/06/30
野村 新興国消費関連株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,989
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-71
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
1,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01311097
2009072401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡株式への投資にあたっては､財務内容､ビジネスモデル､バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い､投資銘柄を選定する｡また､ポートフォリオの構築にあたっては､地域･業種等の分散等を考慮して､組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26% |
17.92% |
9.36% |
9.39% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-21.18% |
-4.57% |
-2.77% |
-2.56% |
|
順位 |
116位 |
100位 |
91位 |
64位 |
|
％ランク |
80% |
77% |
77% |
74% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
20.74% |
16.32% |
15.36% |
16.61% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.59% |
-1.38% |
-1.16% |
|
順位 |
70位 |
53位 |
44位 |
26位 |
|
％ランク |
49% |
41% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.08 |
0.6 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.12 |
|
順位 |
122位 |
99位 |
90位 |
63位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
76% |
73% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
830 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報