NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,203
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
569
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311071
2007012601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.21% |
13.07% |
10.47% |
8.87% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 1.08% |
+ 1.67% |
+ 0.85% |
|
順位 |
102位 |
99位 |
80位 |
60位 |
|
％ランク |
36% |
39% |
35% |
37% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
10.06% |
8.54% |
8.74% |
8.8% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.62% |
-0.77% |
-0.62% |
|
順位 |
132位 |
120位 |
105位 |
73位 |
|
％ランク |
46% |
47% |
45% |
45% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.5 |
1.18 |
1 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.2 |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
|
順位 |
84位 |
67位 |
61位 |
46位 |
|
％ランク |
29% |
26% |
27% |
28% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
15 01/13 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
90円 |
15 01/14 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/13 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/13 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報