マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
16,418
円
2025年02月12日
前日比
前日比

105
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
523
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
47311071
2007012601
ファンドの特色
国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.76% |
10.23% |
9.06% |
6.36% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 2.01% |
+ 1.29% |
+ 0.68% |
順位 |
115位 |
88位 |
87位 |
51位 |
%ランク |
40% |
36% |
37% |
39% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
6.29% |
8.33% |
9.65% |
9.05% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-1.02% |
-1.07% |
-0.63% |
順位 |
134位 |
101位 |
90位 |
51位 |
%ランク |
47% |
42% |
38% |
39% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.69 |
1.22 |
0.94 |
0.7 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.29 |
+ 0.18 |
+ 0.11 |
順位 |
75位 |
70位 |
80位 |
38位 |
%ランク |
27% |
29% |
34% |
29% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/13 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/13 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/13 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/13 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報