NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,199
円
2026年06月22日
前日比
前日比
73
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311071
2007012601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.44% |
14.67% |
10.63% |
8.52% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 0.9% |
+ 1.6% |
+ 0.74% |
|
順位 |
124位 |
104位 |
83位 |
61位 |
|
％ランク |
43% |
41% |
37% |
39% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
9.94% |
8.8% |
8.74% |
9.05% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.54% |
-0.73% |
-0.52% |
|
順位 |
137位 |
122位 |
102位 |
71位 |
|
％ランク |
48% |
48% |
45% |
45% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.64 |
1.2 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.18 |
+ 0.23 |
+ 0.12 |
|
順位 |
111位 |
78位 |
59位 |
50位 |
|
％ランク |
39% |
31% |
26% |
32% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
15 01/13 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
90円 |
15 01/14 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/13 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/13 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報