NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,220
円
2025年06月16日
前日比
前日比
25
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
490
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311071
2007012601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.57% |
8.5% |
10.12% |
5.37% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 1.22% |
+ 1.2% |
+ 0.75% |
|
順位 |
159位 |
90位 |
82位 |
53位 |
|
％ランク |
55% |
37% |
35% |
37% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
7.53% |
8.32% |
8.45% |
9.14% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.84% |
-0.71% |
-0.51% |
|
順位 |
141位 |
105位 |
107位 |
59位 |
|
％ランク |
49% |
43% |
45% |
41% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
1.01 |
1.19 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.2 |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
|
順位 |
164位 |
83位 |
64位 |
38位 |
|
％ランク |
57% |
34% |
27% |
27% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
15 01/14 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/13 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/13 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/13 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報