NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,027
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-7
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311071
2007012601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.85% |
14.66% |
11.04% |
7.9% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
+ 1.24% |
+ 1.5% |
+ 0.58% |
|
順位 |
148位 |
86位 |
83位 |
58位 |
|
％ランク |
53% |
36% |
37% |
40% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.29% |
7.1% |
7.87% |
8.7% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.63% |
-0.74% |
-0.37% |
|
順位 |
137位 |
120位 |
99位 |
65位 |
|
％ランク |
49% |
50% |
44% |
45% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
2.04 |
1.39 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.27 |
+ 0.25 |
+ 0.1 |
|
順位 |
150位 |
65位 |
58位 |
39位 |
|
％ランク |
54% |
27% |
26% |
27% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
90円 |
15 01/14 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/13 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/13 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報