NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,786
円
2025年10月15日
前日比
前日比
48
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311071
2007012601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.54% |
12.76% |
11.22% |
7.31% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 0.9% |
+ 1.51% |
+ 0.61% |
|
順位 |
126位 |
84位 |
78位 |
52位 |
|
％ランク |
44% |
35% |
34% |
37% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
7.29% |
7.82% |
8.34% |
8.91% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-0.73% |
-0.7% |
-0.43% |
|
順位 |
132位 |
115位 |
105位 |
62位 |
|
％ランク |
46% |
48% |
46% |
44% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.62 |
1.34 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.21 |
+ 0.24 |
+ 0.1 |
|
順位 |
104位 |
68位 |
62位 |
41位 |
|
％ランク |
37% |
29% |
27% |
29% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/14 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/13 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/13 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/11 |
-- -- |
15 05/11 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/13 |
-- -- |
15 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報