NISA成長投資枠

設定日:

2007/01/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,418

2025年02月12日

前日比

前日比

105

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311071

2007012601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.76%

10.23%

9.06%

6.36%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 2.01%

+ 1.29%

+ 0.68%

順位

115位

88位

87位

51位

%ランク

40%

36%

37%

39%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.29%

8.33%

9.65%

9.05%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.81%

-1.02%

-1.07%

-0.63%

順位

134位

101位

90位

51位

%ランク

47%

42%

38%

39%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.69

1.22

0.94

0.7

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.29

+ 0.18

+ 0.11

順位

75位

70位

80位

38位

%ランク

27%

29%

34%

29%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

15円

15

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

90円

15

01/11

--

--

15

03/11

--

--

15

05/13

--

--

15

07/11

--

--

15

09/11

--

--

15

11/11

--

--

2023年

90円

15

01/11

--

--

15

03/13

--

--

15

05/11

--

--

15

07/11

--

--

15

09/11

--

--

15

11/13

--

--

2022年

90円

15

01/11

--

--

15

03/11

--

--

15

05/11

--

--

15

07/11

--

--

15

09/12

--

--

15

11/11

--

--

2021年

90円

15

01/12

--

--

15

03/11

--

--

15

05/11

--

--

15

07/12

--

--

15

09/13

--

--

15

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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