設定日:
2013/06/04
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2026/07/31
インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称：グランツール』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
5,624
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-19
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
37
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
20312136
2013060402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/03
|
運用報告書2 2025/06/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､原則として､為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.28% |
5.08% |
0.59% |
1.24% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-2.38% |
-4.29% |
-3.6% |
|
順位 |
237位 |
203位 |
223位 |
162位 |
|
％ランク |
70% |
66% |
82% |
91% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.9% |
6.6% |
7.23% |
8.38% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.36% |
+ 0.04% |
+ 1.5% |
|
順位 |
197位 |
147位 |
142位 |
140位 |
|
％ランク |
58% |
48% |
52% |
79% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.72 |
0.05 |
0.14 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.26 |
-0.57 |
-0.54 |
|
順位 |
265位 |
228位 |
223位 |
168位 |
|
％ランク |
78% |
74% |
82% |
94% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/05 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/07 |
30 06/03 |
30 07/03 |
30 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/06 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/07 |
30 06/03 |
30 07/03 |
30 08/04 |
30 09/03 |
30 10/03 |
30 11/04 |
30 12/03 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/04 |
30 02/05 |
30 03/04 |
30 04/03 |
30 05/07 |
30 06/03 |
30 07/03 |
30 08/05 |
30 09/03 |
30 10/03 |
30 11/05 |
30 12/03 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/04 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/08 |
30 06/05 |
30 07/03 |
30 08/03 |
30 09/04 |
30 10/03 |
30 11/06 |
30 12/04 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/04 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/04 |
30 05/06 |
30 06/03 |
30 07/04 |
30 08/03 |
30 09/05 |
30 10/03 |
30 11/04 |
30 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報