設定日:

2013/06/04

償還日:

2033/06/03

評価基準日:

2025/01/31

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

5,518

2025年02月17日

前日比

前日比

21

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

39

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

20312136

2013060402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/03

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.04%

-1.13%

-0.52%

-0.29%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.71%

-5.32%

-4.53%

-3.59%

順位

276位

256位

245位

164位

%ランク

81%

84%

90%

98%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.72%

7.51%

10.68%

8.27%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.87%

+ 0.27%

+ 2.72%

+ 0.93%

順位

155位

181位

241位

122位

%ランク

46%

60%

88%

73%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.61

-0.16

-0.05

-0.04

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.39

-0.74

-0.57

-0.51

順位

280位

255位

244位

163位

%ランク

82%

84%

90%

98%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/06

30

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/04

30

02/05

30

03/04

30

04/03

30

05/07

30

06/03

30

07/03

30

08/05

30

09/03

30

10/03

30

11/05

30

12/03

2023年

360円

30

01/04

30

02/03

30

03/03

30

04/03

30

05/08

30

06/05

30

07/03

30

08/03

30

09/04

30

10/03

30

11/06

30

12/04

2022年

360円

30

01/04

30

02/03

30

03/03

30

04/04

30

05/06

30

06/03

30

07/04

30

08/03

30

09/05

30

10/03

30

11/04

30

12/05

2021年

360円

30

01/04

30

02/03

30

03/03

30

04/05

30

05/06

30

06/03

30

07/05

30

08/03

30

09/03

30

10/04

30

11/04

30

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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