NISA成長投資枠
設定日:
2025/01/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
GX 銀行 高配当-日本株式
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
157,471
円
2026年04月10日
前日比
前日比
233
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
17,644
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B5311251
2025010801
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:315A)｡「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
42.33% |
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カテゴリー |
40.08% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
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順位 |
26位 |
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％ランク |
50% |
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ファンド数 |
53本 |
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標準偏差 |
27.78% |
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カテゴリー |
19.46% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 8.32% |
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-- |
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順位 |
52位 |
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％ランク |
99% |
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-- |
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|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.5 |
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カテゴリー |
2.07 |
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+/- カテゴリー |
-0.57 |
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順位 |
48位 |
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％ランク |
91% |
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ファンド数 |
53本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
2900円 |
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1400 04/24 |
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-- -- |
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1500 10/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報