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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アメリカン・ドリーム・ファンド

基準価額/騰落

19,742円
-1.76%

純資産総額(百万円)

4,214

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

2.585%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国小型成長株。4つの投資資格(企業独自の優位性、高いマーケットシェアと利益率、持続可能な売上成長力、有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から「将来の大企業となる小型成長企業」20-60社へ厳選投資。実質的な運用は、RSインベストメンツが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

41.83%

リターン3年(年率)

20.41%

リターン5年(年率)

8.57%

リターン10年(年率)

12.81%

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

4,214

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

4,214

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

20.33%

標準偏差5年

21.03%

標準偏差10年

20.29%

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

4,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

4,214

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

基準価額/騰落

17,925円
+1.18%

純資産総額(百万円)

7,351

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。成長性、競争力、事業戦略等の定性面、時価総額、流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から、投資環境に応じて銘柄を選定する。投資環境の判断を随時行い、ポートフォリオを見直す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

44.76%

リターン3年(年率)

26.28%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,351

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,351

標準偏差1年

23.56%

標準偏差3年

17.27%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,351

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

10.32%

純資産総額(百万円)

7,351

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

基準価額/騰落

2,227円
-1.59%

純資産総額(百万円)

6,718

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

56.35%

リターン3年(年率)

19.19%

リターン5年(年率)

19.06%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,718

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,718

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

20.21%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,718

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

7%

純資産総額(百万円)

6,718

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,641円
-1.40%

純資産総額(百万円)

3,139

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

8.85%

リターン3年(年率)

2.82%

リターン5年(年率)

-1.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,139

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,139

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,139

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界標準債券ファンド『愛称:ニューサミット』

基準価額/騰落

3,809円
-1.12%

純資産総額(百万円)

4,803

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.45399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券。投資対象通貨の中から、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

24.9%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

4,803

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

4,803

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

10.42%

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

4,803

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

6.3%

純資産総額(百万円)

4,803

複合

アクティブ

比較

販売会社

3資産バランスオープン『愛称:トリプルインカム』

基準価額/騰落

10,611円
-0.94%

純資産総額(百万円)

7,900

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券70%、国内株式20%、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.81%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,900

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,900

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,900

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

7,900

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友 グローバル債券オープン

基準価額/騰落

8,366円
-0.55%

純資産総額(百万円)

9,115

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

16.57%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,115

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,115

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,115

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

9,115

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無)『愛称:ザ・ディスカバリー』

基準価額/騰落

17,461円
-1.74%

純資産総額(百万円)

6,143

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

46.08%

リターン3年(年率)

21.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,143

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,143

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

15.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,143

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円『愛称:グロイン・マイルド』

基準価額/騰落

6,285円
-0.73%

純資産総額(百万円)

7,804

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,804

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,804

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

12.74%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,804

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.73%

純資産総額(百万円)

7,804

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(安定コース)

基準価額/騰落

13,261円
-0.58%

純資産総額(百万円)

87,156

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

3.63%

リターン5年(年率)

2.53%

リターン10年(年率)

2.81%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,156

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,156

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.04%

標準偏差10年

4.85%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,156

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

87,156

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I『愛称:十年十色05』

基準価額/騰落

12,900円
-0.74%

純資産総額(百万円)

1,315

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,315

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,315

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,315

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Bコース

基準価額/騰落

24,406円
-0.14%

純資産総額(百万円)

8,781

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則ヘッジなし。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

69.85%

リターン3年(年率)

27.8%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,781

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,781

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,781

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

720円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

8,781

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

基準価額/騰落

13,391円
-0.70%

純資産総額(百万円)

1,688

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.6%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,688

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,688

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,688

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ボンド・ファンド『愛称:ボンド・ストーリー』

基準価額/騰落

20,554円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1,446

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の投資適格債が主要投資対象。相対的に高い収益が期待される国・債券セクター、銘柄に対して、随時、機動的に資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中国、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月01日

リターン1年(年率)

11.55%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

2.37%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,446

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,446

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

6.14%

標準偏差10年

5.3%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,446

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・H無(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

4,441円
+0.18%

純資産総額(百万円)

17,727

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

32.35%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

9.97%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,727

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,727

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.94%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,727

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

52円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.88%

純資産総額(百万円)

17,727

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代モビリティオープン(H有)

基準価額/騰落

19,307円
-2.43%

純資産総額(百万円)

2,211

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

36.87%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

2.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,211

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,211

標準偏差1年

27.84%

標準偏差3年

22.8%

標準偏差5年

23.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,211

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

15,462円
-1.28%

純資産総額(百万円)

2,359

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

27.02%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,359

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,359

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,359

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

2,359

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアAコース

基準価額/騰落

12,258円
-0.06%

純資産総額(百万円)

5,296

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)を行う。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.22%

リターン3年(年率)

5.3%

リターン5年(年率)

0.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,296

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,296

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

14.84%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,296

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

5,296

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

基準価額/騰落

9,826円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,367

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

1.41%

リターン10年(年率)

0.26%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,367

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,367

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

1.82%

標準偏差5年

1.78%

標準偏差10年

1.86%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,367

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,998円
-1.05%

純資産総額(百万円)

4,651

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.45%

リターン3年(年率)

24.9%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,651

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,651

標準偏差1年

18.36%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,651

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

13,747円
-0.49%

純資産総額(百万円)

13,222

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.28%

リターン3年(年率)

14.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,222

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,222

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,222

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

基準価額/騰落

17,297円
-0.22%

純資産総額(百万円)

8,398

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

1.99%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,398

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,398

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

5.52%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,398

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東洋ベトナム株式ファンド2021

基準価額/騰落

15,301円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,811

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

45.01%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,811

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,811

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

21.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,811

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 米国小型成長株ファンド『愛称:グレート・スモール』

基準価額/騰落

29,816円
-3.07%

純資産総額(百万円)

1,253

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む)等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

60.73%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,253

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,253

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

22.16%

標準偏差5年

23.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,253

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09『愛称:追加型ワンロード2024-09』

基準価額/騰落

10,369円
+0.06%

純資産総額(百万円)

4,575

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

3.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,575

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,575

標準偏差1年

1.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,575

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新シルクロード経済圏ファンド

基準価額/騰落

20,819円
-1.49%

純資産総額(百万円)

5,491

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されており、新シルクロード経済圏(ユーラシア諸国…日本除くアジア、中東、東欧、ロシアなど)の国・地域に本拠を置いている企業もしくは主要な経済活動を行っている企業の株式(預託証券を含む)を主な投資対象とする。域内の成長加速や連携強化などに伴い、高成長が期待される企業を厳選する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

56.81%

リターン3年(年率)

19.58%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

5,491

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

5,491

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

5,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,491

アクティブ

比較

販売会社

グローバル資産分散ポートフォリオ(R)

基準価額/騰落

23,240円
-1.95%

純資産総額(百万円)

1,476

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.06735%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株式、債券、その他のリスク性資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替ヘッジを行う場合がある。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.08%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

13.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,476

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,476

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,476

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

15,758円
-1.04%

純資産総額(百万円)

890

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

890

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

890

標準偏差1年

22.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

890

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハッピーエイジング50

基準価額/騰落

18,398円
-0.65%

純資産総額(百万円)

14,187

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券57%、外国債券11%、国内株式19%、外国株式8%、エマージング株式3%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的低位にリスクを設定し、安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

5.6%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

14,187

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

14,187

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

4.31%

標準偏差10年

4.65%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

14,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,187

複合

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ マーケットフォローバランス『愛称:みちしるべ』

基準価額/騰落

9,699円
-0.34%

純資産総額(百万円)

3,695

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざす。ターゲットリスク(目標とする標準偏差)を年率3%とすることでリターンの変動を抑制しつつ、国内外の株式・債券市場のトレンドをとらえて収益の獲得をめざす。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

1.93%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,695

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,695

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

3.52%

標準偏差5年

3.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,695

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』

基準価額/騰落

50,646円
-1.32%

純資産総額(百万円)

6,433

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

30.68%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,433

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,433

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,433

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

28,235円
-1.39%

純資産総額(百万円)

2,984

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

54.63%

リターン3年(年率)

32.42%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,984

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,984

標準偏差1年

27.51%

標準偏差3年

24.26%

標準偏差5年

23.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,984

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jオープン(小型株)

基準価額/騰落

32,436円
-0.37%

純資産総額(百万円)

7,528

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている小型株を主要投資対象とし、独自のサービス・技術等を持つ中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資し、積極的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたっては、個別企業の事業内容、将来性、業績等の調査・分析を企業訪問を中心に綿密に行い、有望銘柄の選定を行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

57.05%

リターン3年(年率)

19.25%

リターン5年(年率)

9.46%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,528

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,528

標準偏差1年

24.94%

標準偏差3年

18.35%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

18.51%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

7,528

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代ファンド『愛称:次世代』

基準価額/騰落

32,765円
-0.46%

純資産総額(百万円)

5,893

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

74.22%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

13.55%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,893

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,893

標準偏差1年

25.94%

標準偏差3年

20.25%

標準偏差5年

18.48%

標準偏差10年

17.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

5,893

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC新興国株式インデックスF

基準価額/騰落

32,391円
-2.53%

純資産総額(百万円)

13,864

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

66.48%

リターン3年(年率)

27.81%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

12.23%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,864

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,864

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

16.29%

標準偏差10年

17.22%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,864

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・フロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

25,803円
-0.70%

純資産総額(百万円)

3,786

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.08024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、フロンティア諸国の企業の株式等へ投資を行う。フロンティア諸国とは、経済が発展段階の初期にあり、先進国、新興国より市場規模等が小さく、将来的に高い成長が期待される国・地域を指す。実質的な運用は、フロンティア諸国および新興国を含む世界の株式運用に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.79%

リターン3年(年率)

28.17%

リターン5年(年率)

20.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,786

シャープレシオ1年

4.26

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,786

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,786

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(安定成長型)

基準価額/騰落

10,608円
-0.50%

純資産総額(百万円)

7,554

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(4%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,554

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,554

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

3.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,554

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

基準価額/騰落

25,368円
-0.39%

純資産総額(百万円)

13,227

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式に実質的に投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.46%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

13,227

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

13,227

標準偏差1年

18.15%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

13,227

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,227

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』

基準価額/騰落

3,067円
-0.58%

純資産総額(百万円)

9,587

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.31299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界初(委託会社調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

24.77%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,587

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,587

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,587

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

9,587

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドレアルコース

基準価額/騰落

3,301円
-1.81%

純資産総額(百万円)

7,189

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

48.14%

リターン3年(年率)

19.94%

リターン5年(年率)

19.08%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,189

シャープレシオ1年

4.82

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,189

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

18.13%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,189

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

7,189

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

17,276円
-0.78%

純資産総額(百万円)

952

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.68%

リターン3年(年率)

18.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

952

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

952

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

952

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』

基準価額/騰落

11,481円
-0.02%

純資産総額(百万円)

6,331

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資を行う。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資し、安定した運用成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

4.87%

リターン3年(年率)

2.17%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

-0.19%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,331

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,331

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

4.36%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

3.41%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,331

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)

基準価額/騰落

11,779円
-0.38%

純資産総額(百万円)

5,858

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.29199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

9.45%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

3.27%

リターン10年(年率)

1.74%

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,858

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,858

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

6.61%

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,858

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国株式自動配分戦略ファンド『愛称:ゴールデン・ロード』

基準価額/騰落

18,216円
-1.31%

純資産総額(百万円)

7,487

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

22.49%

リターン3年(年率)

20.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,487

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,487

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,487

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定)

基準価額/騰落

10,515円
-0.53%

純資産総額(百万円)

5,669

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.07199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

6.51%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

-0.22%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,669

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,669

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

4.77%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,669

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界超分散株式ファンド

基準価額/騰落

13,633円
-1.25%

純資産総額(百万円)

2,113

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.99633%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,113

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,113

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,113

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

基準価額/騰落

8,570円
-0.83%

純資産総額(百万円)

3,173

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

-1.64%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,173

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,173

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

5.03%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,173

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

3,173

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

22,456円
+0.05%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

11.27%

リターン10年(年率)

8.56%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

229

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

10,472円
-1.32%

純資産総額(百万円)

3,425

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

18.81%

リターン3年(年率)

8.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,425

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,425

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,425

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.59%

純資産総額(百万円)

3,425

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

7,236円
+0.06%

純資産総額(百万円)

20,570

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,570

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,570

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,570

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

20,570

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つみたて

成長

NISA対象外

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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