設定日:

2011/03/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円『愛称:グロイン・マイルド』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,908

2025年02月17日

前日比

前日比

44

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

8,729

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

42311113

2011032501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.09%

-0.65%

-1.27%

1.53%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-4.58%

-15.21%

-15.79%

-7.23%

順位

246位

296位

226位

92位

%ランク

68%

98%

100%

100%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

11.93%

14.41%

15.74%

12.66%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-0.2%

-1.67%

-2.85%

-3.92%

順位

201位

132位

60位

5位

%ランク

56%

44%

27%

6%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.25

-0.05

-0.08

0.12

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.4

-1.01

-0.88

-0.42

順位

267位

296位

226位

92位

%ランク

74%

98%

100%

100%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/10

30

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

やや小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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