設定日:
2011/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ピクテ･グローバル･インカム株式F(毎月)円『愛称：グロイン･マイルド』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,028
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-29
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
8,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
42311113
2011032501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.13% |
0.94% |
3.11% |
2.84% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.29% |
-13.83% |
-12.86% |
-5.78% |
|
順位 |
81位 |
295位 |
230位 |
94位 |
|
％ランク |
23% |
98% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.33% |
13.15% |
13.21% |
12.64% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
-2.73% |
-3.24% |
-3.92% |
|
順位 |
62位 |
76位 |
45位 |
3位 |
|
％ランク |
18% |
25% |
20% |
4% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.06 |
0.23 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
-0.88 |
-0.79 |
-0.31 |
|
順位 |
43位 |
295位 |
229位 |
92位 |
|
％ランク |
12% |
98% |
99% |
97% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報