設定日:
2011/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピクテ･グローバル･インカム株式F(毎月)円『愛称：グロイン･マイルド』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
5,753
円
2026年10月05日
前日比
前日比
94
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
6,699
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
42311113
2011032501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.63% |
7.36% |
1.91% |
3.07% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-22.96% |
-11.41% |
-11.47% |
-10.78% |
|
順位 |
361位 |
300位 |
254位 |
113位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
11.97% |
11.79% |
13.3% |
12.81% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.9% |
-4.57% |
-3.79% |
-3.02% |
|
順位 |
50位 |
45位 |
56位 |
13位 |
|
％ランク |
13% |
15% |
22% |
12% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.6 |
0.13 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-1.18 |
-0.58 |
-0.72 |
-0.65 |
|
順位 |
347位 |
289位 |
251位 |
113位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
96% |
99% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/11 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報