NISA成長投資枠

設定日:

2022/09/21

償還日:

2045/09/27

評価基準日:

2025/01/31

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無)『愛称:ザ・ディスカバリー』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,106

2025年02月07日

前日比

前日比

-84

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

8,880

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09311229

2022092102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.94%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.78%

--

--

--

順位

216位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

11.34%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.99%

--

--

--

順位

80位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

2.01

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

--

--

--

順位

107位

--

--

--

%ランク

30%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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