NISA成長投資枠
設定日:
2024/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
全世界超分散株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,049
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-101
円
(-1%)
純資産総額
純資産総額
1,391
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311245
2024051703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.52% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.66% |
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-- |
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|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
-- |
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順位 |
230位 |
-- |
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％ランク |
65% |
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ファンド数 |
358本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
13.67% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.87% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
135位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.02 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
229位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 04/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報