設定日:

2010/03/18

償還日:

2030/01/17

評価基準日:

2025/03/31

世界標準債券ファンド『愛称:ニューサミット』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

3,332

2025年05月01日

前日比

前日比

27

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

4,631

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311103

2010031801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券。投資対象通貨の中から、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.69%

6.67%

10.49%

2.43%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-7.54%

+ 2.17%

+ 5.77%

+ 0.64%

順位

184位

23位

1位

17位

%ランク

100%

13%

1%

14%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

6.39%

9.24%

8.96%

10.91%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-2.33%

+ 1.28%

+ 1.8%

+ 3.87%

順位

9位

174位

163位

126位

%ランク

5%

98%

98%

100%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-1.08

0.71

1.17

0.22

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-1.13

+ 0.15

+ 0.51

-0.03

順位

184位

40位

9位

78位

%ランク

100%

23%

6%

62%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

20

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/17

20

03/17

20

04/19

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/17

20

10/18

20

11/17

20

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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