NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

39,715

2025年05月23日

前日比

前日比

-30

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

5,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131B10B

2010112609

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.12%

0.57%

12.81%

5.15%

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

4.18%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.12%

+ 0.29%

+ 0.97%

順位

28位

32位

18位

4位

%ランク

53%

64%

44%

20%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

11.4%

17.37%

17.29%

17.94%

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

18.13%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 0.41%

+ 0.17%

-0.19%

順位

42位

30位

38位

17位

%ランク

80%

60%

93%

81%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.01

0.03

0.74

0.29

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.01

+ 0.01

+ 0.05

順位

28位

32位

24位

5位

%ランク

53%

64%

59%

24%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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