NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

43,504

2025年02月12日

前日比

前日比

561

(1.31%)

純資産総額

純資産総額

5,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131B10B

2010112609

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.73%

8.65%

8.72%

5.71%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

+ 1.5%

+ 0.41%

+ 0.88%

+ 1.04%

順位

28位

29位

13位

4位

%ランク

53%

61%

33%

20%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.45%

18.23%

21.07%

17.9%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.11%

+ 0.32%

-0.17%

-0.19%

順位

31位

29位

35位

17位

%ランク

59%

61%

88%

81%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.54

0.47

0.41

0.32

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.16

0

+ 0.04

+ 0.05

順位

27位

29位

16位

4位

%ランク

51%

61%

40%

20%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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