NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

39,575

2025年05月01日

前日比

前日比

432

(1.1%)

純資産総額

純資産総額

5,308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131B10B

2010112609

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.18%

3.1%

15.72%

5.35%

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

4.38%

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 0.21%

+ 0.54%

+ 0.97%

順位

31位

32位

15位

4位

%ランク

59%

64%

38%

20%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

標準偏差

9.84%

17.03%

17.22%

17.89%

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

18.08%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.36%

+ 0.15%

-0.19%

順位

44位

30位

36位

17位

%ランク

84%

60%

90%

81%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

シャープレシオ

0.4

0.18

0.91

0.3

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.09

0

+ 0.02

+ 0.05

順位

31位

33位

16位

6位

%ランク

59%

66%

40%

29%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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