設定日:

2013/09/18

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

13,996

2025年05月23日

前日比

前日比

170

(1.23%)

純資産総額

純資産総額

6,143

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312139

2013091807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。成長性、競争力、事業戦略等の定性面、時価総額、流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から、投資環境に応じて銘柄を選定する。投資環境の判断を随時行い、ポートフォリオを見直す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.12%

13.6%

14.77%

7.21%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

+ 7.95%

+ 2.04%

+ 0.99%

-0.48%

順位

16位

32位

29位

90位

%ランク

8%

17%

17%

73%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

9.83%

13.93%

14.29%

16.37%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.59%

-0.52%

-1.18%

-0.77%

順位

79位

70位

48位

43位

%ランク

38%

36%

28%

35%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

0.49

0.97

1.03

0.44

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.17

+ 0.14

-0.02

順位

20位

36位

29位

84位

%ランク

10%

19%

17%

68%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

70円

--

--

--

--

70

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

--

--

--

--

1400

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

1150円

--

--

--

--

50

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

2500円

--

--

--

--

1300

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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