設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ･トップ･オブ･ジャパン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
17,960
円
2026年05月08日
前日比
前日比
116
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
7,380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312139
2013091807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡成長性､競争力､事業戦略等の定性面､時価総額､流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から､投資環境に応じて銘柄を選定する｡投資環境の判断を随時行い､ポートフォリオを見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.38% |
21.77% |
12.45% |
10.62% |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
12.74% |
|
+/- カテゴリー |
-9.47% |
-0.4% |
-0.46% |
-2.12% |
|
順位 |
170位 |
134位 |
128位 |
130位 |
|
％ランク |
71% |
61% |
64% |
85% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
標準偏差 |
20.84% |
15.9% |
15.7% |
16.44% |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-1.37% |
-0.85% |
-0.45% |
|
順位 |
79位 |
82位 |
82位 |
62位 |
|
％ランク |
33% |
38% |
41% |
41% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.36 |
0.79 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
-0.11 |
|
順位 |
185位 |
52位 |
69位 |
135位 |
|
％ランク |
78% |
24% |
34% |
89% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1370円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1400 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報