設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･トップ･オブ･ジャパン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,704
円
2026年08月06日
前日比
前日比
-158
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
7,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312139
2013091807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡成長性､競争力､事業戦略等の定性面､時価総額､流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から､投資環境に応じて銘柄を選定する｡投資環境の判断を随時行い､ポートフォリオを見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.93% |
24.4% |
17.3% |
13.6% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-9.67% |
+ 0.96% |
-0.51% |
-1.34% |
|
順位 |
156位 |
120位 |
115位 |
109位 |
|
％ランク |
63% |
53% |
54% |
67% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
26.4% |
18.42% |
17.44% |
17.05% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.65% |
-0.43% |
-0.26% |
|
順位 |
119位 |
103位 |
97位 |
75位 |
|
％ランク |
48% |
45% |
46% |
46% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.31 |
0.99 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.09 |
+ 0.01 |
-0.06 |
|
順位 |
194位 |
45位 |
139位 |
129位 |
|
％ランク |
78% |
20% |
65% |
79% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1370円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1400 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報