設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ･トップ･オブ･ジャパン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
15,174
円
2025年10月23日
前日比
前日比
-28
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312139
2013091807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡成長性､競争力､事業戦略等の定性面､時価総額､流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から､投資環境に応じて銘柄を選定する｡投資環境の判断を随時行い､ポートフォリオを見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.37% |
22.15% |
14.7% |
9.45% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 1.71% |
0% |
-1.89% |
|
順位 |
147位 |
52位 |
112位 |
116位 |
|
％ランク |
66% |
25% |
60% |
85% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
10.82% |
12.79% |
14.19% |
16.07% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-0.81% |
-0.86% |
-0.53% |
|
順位 |
74位 |
82位 |
62位 |
50位 |
|
％ランク |
33% |
40% |
34% |
37% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.72 |
1.03 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.19 |
+ 0.06 |
-0.1 |
|
順位 |
41位 |
37位 |
75位 |
119位 |
|
％ランク |
19% |
18% |
41% |
87% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1370円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1400 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報