設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･トップ･オブ･ジャパン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,390
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-1,438
円
(-9.09%)
純資産総額
純資産総額
6,229
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312139
2013091807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡成長性､競争力､事業戦略等の定性面､時価総額､流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から､投資環境に応じて銘柄を選定する｡投資環境の判断を随時行い､ポートフォリオを見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.31% |
18.76% |
15.02% |
8.47% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
+ 2.39% |
+ 0.65% |
-1.5% |
|
順位 |
47位 |
34位 |
44位 |
109位 |
|
％ランク |
21% |
17% |
24% |
82% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
11.07% |
13.64% |
14.21% |
16.26% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-0.67% |
-0.81% |
-0.65% |
|
順位 |
75位 |
80位 |
61位 |
53位 |
|
％ランク |
34% |
39% |
33% |
40% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.37 |
1.05 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.2 |
+ 0.1 |
-0.07 |
|
順位 |
40位 |
35位 |
43位 |
112位 |
|
％ランク |
18% |
17% |
23% |
85% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1370円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1400 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報