設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ･トップ･オブ･ジャパン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,826
円
2026年10月09日
前日比
前日比
102
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
7,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312139
2013091807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡成長性､競争力､事業戦略等の定性面､時価総額､流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から､投資環境に応じて銘柄を選定する｡投資環境の判断を随時行い､ポートフォリオを見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.76% |
26.36% |
15.68% |
13.99% |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
15.33% |
|
+/- カテゴリー |
-7.32% |
+ 0.75% |
-1.04% |
-1.34% |
|
順位 |
150位 |
128位 |
122位 |
118位 |
|
％ランク |
60% |
55% |
56% |
70% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
標準偏差 |
26.85% |
18.32% |
17.43% |
17.04% |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-0.69% |
-0.44% |
-0.25% |
|
順位 |
124位 |
102位 |
98位 |
78位 |
|
％ランク |
50% |
44% |
45% |
46% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.42 |
0.89 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
|
順位 |
189位 |
46位 |
149位 |
135位 |
|
％ランク |
75% |
20% |
69% |
79% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1370円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1400 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報