設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ･トップ･オブ･ジャパン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,162
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-165
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
6,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312139
2013091807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡成長性､競争力､事業戦略等の定性面､時価総額､流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から､投資環境に応じて銘柄を選定する｡投資環境の判断を随時行い､ポートフォリオを見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.64% |
15.57% |
14.73% |
7.27% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.86% |
+ 2.01% |
+ 1.47% |
-0.56% |
|
順位 |
21位 |
36位 |
30位 |
95位 |
|
％ランク |
10% |
18% |
17% |
76% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.27% |
14.25% |
14.27% |
16.39% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.48% |
-0.93% |
-0.77% |
|
順位 |
78位 |
77位 |
53位 |
47位 |
|
％ランク |
37% |
39% |
30% |
38% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.09 |
1.03 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
-0.02 |
|
順位 |
24位 |
42位 |
30位 |
85位 |
|
％ランク |
12% |
21% |
17% |
68% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1400 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報