設定日:

2013/09/18

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,233

2025年02月17日

前日比

前日比

120

(0.85%)

純資産総額

純資産総額

6,390

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312139

2013091807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。成長性、競争力、事業戦略等の定性面、時価総額、流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から、投資環境に応じて銘柄を選定する。投資環境の判断を随時行い、ポートフォリオを見直す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.75%

14.65%

13.32%

8.7%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 8.25%

+ 0.31%

+ 0.61%

-0.85%

順位

17位

112位

33位

89位

%ランク

9%

59%

20%

76%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

10.49%

13.97%

15.59%

16.25%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-1.13%

-0.49%

-1.05%

-0.85%

順位

73位

68位

45位

39位

%ランク

36%

36%

27%

34%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.87

1.05

0.85

0.54

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.86

+ 0.07

+ 0.09

-0.03

順位

17位

98位

33位

83位

%ランク

9%

52%

20%

71%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1700円

--

--

--

--

1400

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

1150円

--

--

--

--

50

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

2500円

--

--

--

--

1300

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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