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検索結果5720件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド

基準価額/騰落

27,949円
+0.56%

純資産総額(百万円)

27,440

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

4.94%

リターン3年(年率)

22.49%

リターン5年(年率)

21.07%

リターン10年(年率)

9.72%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

27,440

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

27,440

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

11.9%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

27,440

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

27,440

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

基準価額/騰落

8,952円
-0.38%

純資産総額(百万円)

11,424

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券に投資する。投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの運用会社が行う。主要投資対象ファンドでは、スタイルファクター戦略を用い、様々な尺度から各銘柄の投資魅力度を測り、銘柄選定を行う。米ドルに対する為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

6.4%

リターン5年(年率)

4.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11,424

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11,424

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

6.61%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,424

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

14,724円
-0.14%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2035年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

海外/不

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

29,352円
+0.18%

純資産総額(百万円)

18,040

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

-1.2%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

5.93%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

18,040

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

18,040

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

18,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,040

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

12,006円
-0.08%

純資産総額(百万円)

13,234

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月24日

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

-2.49%

リターン5年(年率)

-2.05%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

13,234

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.85

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

13,234

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

13,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年01月24日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

13,234

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ『愛称:ライジング・フューチャー』

基準価額/騰落

17,801円
+1.12%

純資産総額(百万円)

12,271

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-7.86%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,271

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,271

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

19.46%

標準偏差5年

19.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,271

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』

基準価額/騰落

20,047円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,951

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

-5.29%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

4,951

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

4,951

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

4,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,951

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

債券コア・セレクション

基準価額/騰落

8,691円
-0.34%

純資産総額(百万円)

4,501

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内債券及び国内債券代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。各投資対象ファンドへの投資割合については定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また適宜リバランスを行う。投資対象ファンドの選定及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受ける。各投資対象ファンドにおいて、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

-2.4%

リターン3年(年率)

-3.04%

リターン5年(年率)

-2.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

4,501

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

-1.07

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

4,501

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

4,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,501

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(安定型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

11,863円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,246

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

3.7%

リターン5年(年率)

4.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,246

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,246

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

4.13%

標準偏差5年

4.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,246

アクティブ

比較

販売会社

東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)

基準価額/騰落

5,623円
+3.08%

純資産総額(百万円)

2,367

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.99%

リターン3年(年率)

-18.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,367

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

-0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,367

標準偏差1年

23.57%

標準偏差3年

20.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,367

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

33,822円
+1.30%

純資産総額(百万円)

3,337

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

3.81%

リターン10年(年率)

10.16%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,337

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,337

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

17.74%

標準偏差5年

19.84%

標準偏差10年

21.21%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,337

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

22,308円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,643

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

13.83%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

7.37%

リターン10年(年率)

6.44%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,643

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,643

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

14.66%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,643

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

14,811円
+0.20%

純資産総額(百万円)

12,076

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式39%、外国株式20%、外国債券5%、国内債券36%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

8.38%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,076

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,076

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

6.69%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,076

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

基準価額/騰落

10,082円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,510

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.16%

リターン3年(年率)

0.21%

リターン5年(年率)

0.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,510

シャープレシオ1年

-1.93

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,510

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

4.06%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,510

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-10『愛称:ぜんぞう2410』

基準価額/騰落

10,199円
+0.30%

純資産総額(百万円)

40,307

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

40,307

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

40,307

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

40,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

40,307

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州SDGs・グローバルバランス『愛称:九州コンチェルト』

基準価額/騰落

12,356円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,810

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

8.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,810

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,810

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,810

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

基準価額/騰落

1,530円
+0.33%

純資産総額(百万円)

10,400

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

17.16%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

-0.53%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

10,400

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

10,400

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

19.75%

標準偏差10年

20.66%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

10,400

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

10,400

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>』

基準価額/騰落

8,294円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,507

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.56%

リターン3年(年率)

-2.36%

リターン5年(年率)

-4.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,507

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,507

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,507

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

9,142円
+0.75%

純資産総額(百万円)

3,742

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

-4.78%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

10.95%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,742

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,742

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,742

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

4.81%

純資産総額(百万円)

3,742

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友 グローバル債券オープン

基準価額/騰落

7,766円
+0.35%

純資産総額(百万円)

8,992

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

4.75%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

2.14%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,992

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,992

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

6.6%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,992

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

8,992

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アメリカン・ドリーム・ファンド

基準価額/騰落

15,257円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,573

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.585%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国小型成長株。4つの投資資格(企業独自の優位性、高いマーケットシェアと利益率、持続可能な売上成長力、有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から「将来の大企業となる小型成長企業」20-60社へ厳選投資。実質的な運用は、RSインベストメンツが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月12日

リターン1年(年率)

-3.82%

リターン3年(年率)

13.21%

リターン5年(年率)

10.34%

リターン10年(年率)

7.34%

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

3,573

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

3,573

標準偏差1年

24.43%

標準偏差3年

21.27%

標準偏差5年

20.57%

標準偏差10年

20.88%

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

3,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

3,573

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産)

基準価額/騰落

25,679円
+0.28%

純資産総額(百万円)

4,046

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2045年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,046

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,046

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.62%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,046

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

基準価額/騰落

16,803円
+0.36%

純資産総額(百万円)

4,999

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,999

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,999

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,999

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 日本小型株式ファンド

基準価額/騰落

18,689円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,160

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。株式への実質投資割合は、原則として高位(概ね80%以上)を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.77%

リターン3年(年率)

23.68%

リターン5年(年率)

17.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

1,160

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

1,160

標準偏差1年

19.5%

標準偏差3年

16.3%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

1,160

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

1,160

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

10,348円
+0.41%

純資産総額(百万円)

17,918

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,918

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,918

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,918

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界資源株ファンド

基準価額/騰落

10,998円
-0.47%

純資産総額(百万円)

2,828

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本を除く世界各国の資源関連の株式等へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄の組入れにあたっては、個別銘柄選択を重視し、埋蔵資源量、生産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着目して決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.35%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,828

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,828

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

19.97%

標準偏差10年

22.79%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,828

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,828

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

11,410円
+0.61%

純資産総額(百万円)

8,767

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

4.71%

リターン3年(年率)

19.55%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,767

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,767

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

14.39%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

690円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

12.97%

純資産総額(百万円)

8,767

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代金融テクノロジー株式ファンド『愛称:ブロックチェーン・金融革命』

基準価額/騰落

24,131円
+0.18%

純資産総額(百万円)

4,347

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業(金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業)の株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月28日

リターン1年(年率)

13.78%

リターン3年(年率)

16.97%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,347

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,347

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,347

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型株ファンド『愛称:発掘名人』

基準価額/騰落

16,265円
+0.93%

純資産総額(百万円)

3,931

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月30日

リターン1年(年率)

2.76%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

6.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,931

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,931

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,931

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式15)

基準価額/騰落

10,926円
+0.05%

純資産総額(百万円)

21,017

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.54%

リターン3年(年率)

1.55%

リターン5年(年率)

1.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,017

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,017

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

3.84%

標準偏差5年

3.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,017

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス70(積極型)

基準価額/騰落

27,029円
+0.14%

純資産総額(百万円)

5,850

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式40%、外国株式30%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

12.45%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,850

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,850

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

10.85%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,850

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,581円
+0.25%

純資産総額(百万円)

337,753

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-5.1%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

337,753

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

337,753

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

337,753

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

11.39%

純資産総額(百万円)

337,753

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

14,390円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,178

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,178

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,178

標準偏差1年

15.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,178

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルイノベーション『愛称:ニュートン』

基準価額/騰落

18,289円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,929

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式が主要投資対象。グローバルなボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長をめざす。銘柄選定については、イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦していく企業の株式を選定。為替は原則フルヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

7.93%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,929

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,929

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

17.39%

標準偏差10年

17.41%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,929

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

基準価額/騰落

5,228円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,628

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

3.49%

リターン3年(年率)

3.26%

リターン5年(年率)

-1.48%

リターン10年(年率)

0.27%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,628

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,628

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,628

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

1,628

複合

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

10,326円
-0.20%

純資産総額(百万円)

4,691

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-2.63%

リターン3年(年率)

2.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,691

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,691

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,691

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

4,691

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

マイ・ウェイ・ジャパン

基準価額/騰落

10,264円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6,948

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより、株式市場の変動リスクを低減し、信託財産の安定した成長を目指す。実質的な株式の運用にあたっては、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

2.56%

リターン5年(年率)

2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,948

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,948

標準偏差1年

1.63%

標準偏差3年

2.38%

標準偏差5年

2.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

6,948

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利ソブリンオープン

基準価額/騰落

6,734円
+0.15%

純資産総額(百万円)

8,192

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

-4.83%

リターン3年(年率)

3.19%

リターン5年(年率)

3.4%

リターン10年(年率)

1.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,192

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,192

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,192

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

8,192

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月

基準価額/騰落

22,884円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,191

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

22.99%

リターン10年(年率)

13.95%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,191

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,191

標準偏差1年

21.87%

標準偏差3年

20.4%

標準偏差5年

23.75%

標準偏差10年

24.83%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

250円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

12.02%

純資産総額(百万円)

3,191

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャッシュフロー経営評価オープン『愛称:選球眼』

基準価額/騰落

23,202円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,961

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を中心に投資し、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資。銘柄選択にあたっては主として、キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し、グループのアナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月01日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

20.62%

リターン5年(年率)

20.13%

リターン10年(年率)

9.52%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,961

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,961

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

9.89%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

17.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

2,961

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス30インデックスファンド

基準価額/騰落

17,169円
+0.14%

純資産総額(百万円)

6,132

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,132

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,132

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

5.16%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,132

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

アジアREITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,823円
-0.79%

純資産総額(百万円)

872

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

4.35%

リターン3年(年率)

-0.18%

リターン5年(年率)

5.72%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

872

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

872

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

14.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

872

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

9.67%

純資産総額(百万円)

872

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

11,789円
-0.14%

純資産総額(百万円)

526

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.04%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

5.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

526

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

526

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

18.77%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

526

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

526

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Bコース

基準価額/騰落

16,114円
+0.75%

純資産総額(百万円)

5,964

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則ヘッジなし。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

10.45%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

5,964

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

5,964

標準偏差1年

16.48%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

5,964

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

5.15%

純資産総額(百万円)

5,964

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

20,151円
-0.06%

純資産総額(百万円)

732

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

3.31%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

732

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

732

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.14%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

732

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

基準価額/騰落

5,425円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,993

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

6.13%

リターン3年(年率)

-6.47%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,993

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,993

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,993

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

6.08%

純資産総額(百万円)

2,993

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ニューワールド・F

基準価額/騰落

13,201円
+0.88%

純資産総額(百万円)

15,066

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の成長をとらえる企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

15,066

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

15,066

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

15,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,066

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Fコース)

基準価額/騰落

20,935円
+0.35%

純資産総額(百万円)

14,138

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

14,138

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

14,138

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

14,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,138

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

基準価額/騰落

18,587円
+0.04%

純資産総額(百万円)

831

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

5.28%

リターン10年(年率)

2.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

831

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

831

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.27%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

831

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)

基準価額/騰落

19,152円
+0.84%

純資産総額(百万円)

2,012

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

3.09%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

11.68%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,012

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,012

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,012

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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