NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

2048/09/18

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

20,421

2025年02月18日

前日比

前日比

-5

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

799

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47319139

2013092603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.51%

3.49%

6.59%

6.1%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-5.55%

-1.99%

-1.99%

-0.95%

順位

82位

59位

41位

17位

%ランク

80%

69%

68%

59%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

7.03%

12.42%

14.91%

13.01%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-5.77%

-6.35%

-6.76%

-6.44%

順位

4位

4位

4位

2位

%ランク

4%

5%

7%

7%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.47

0.28

0.44

0.47

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.02

+ 0.03

+ 0.06

順位

45位

47位

27位

13位

%ランク

44%

55%

45%

45%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/22

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/22

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

09/22

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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