NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2048/09/18
評価基準日：
2025/11/30
MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
21,040
円
2025年12月05日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47319139
2013092603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.91% |
6.11% |
6.38% |
6.48% |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-5.04% |
-6.91% |
-0.35% |
-1.59% |
|
順位 |
69位 |
63位 |
37位 |
21位 |
|
％ランク |
66% |
70% |
56% |
73% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.58% |
9.29% |
11.25% |
12.56% |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
19.02% |
|
+/- カテゴリー |
-6.83% |
-6.17% |
-6.12% |
-6.46% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
5% |
7% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.64 |
0.56 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.18 |
+ 0.15 |
+ 0.06 |
|
順位 |
66位 |
59位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
63% |
65% |
24% |
42% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報