NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2048/09/18
評価基準日：
2026/03/31
MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
21,494
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-171
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47319139
2013092603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.47% |
5.07% |
3.15% |
5.78% |
|
カテゴリー |
10.25% |
9.93% |
4.02% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
-7.78% |
-4.86% |
-0.87% |
-2.53% |
|
順位 |
86位 |
76位 |
41位 |
25位 |
|
％ランク |
79% |
80% |
55% |
87% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
10.16% |
11.71% |
12.44% |
|
カテゴリー |
16.26% |
16.39% |
18.18% |
18.82% |
|
+/- カテゴリー |
-6.1% |
-6.23% |
-6.47% |
-6.38% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.48 |
0.26 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.59 |
0.22 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.11 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
77位 |
66位 |
31位 |
14位 |
|
％ランク |
71% |
70% |
42% |
49% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報