NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2048/09/18
評価基準日：
2026/09/30
One 米国好配当株式(年1回決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
23,193
円
2026年10月07日
前日比
前日比
209
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
688
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47319139
2013092603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.46% |
10.64% |
5.2% |
6.95% |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-4.58% |
+ 0.36% |
-1.96% |
|
順位 |
64位 |
78位 |
31位 |
19位 |
|
％ランク |
58% |
78% |
38% |
68% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
標準偏差 |
13.24% |
10.72% |
12.21% |
12.72% |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
18.29% |
|
+/- カテゴリー |
-8.47% |
-7.29% |
-7.19% |
-5.57% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
5% |
11% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.96 |
0.41 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.17 |
+ 0.04 |
|
順位 |
46位 |
36位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
42% |
36% |
27% |
54% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報