NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2048/09/18
評価基準日：
2025/06/30
MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
20,311
円
2025年07月11日
前日比
前日比
84
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
738
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47319139
2013092603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.31% |
5.8% |
8.49% |
5.8% |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
6.55% |
|
+/- カテゴリー |
-5.01% |
-5.11% |
-0.66% |
-0.75% |
|
順位 |
77位 |
68位 |
40位 |
17位 |
|
％ランク |
73% |
76% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9% |
11.59% |
12.75% |
13.14% |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
-7.1% |
-5.83% |
-5.88% |
-6.45% |
|
順位 |
2位 |
6位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
7% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.49 |
0.66 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.07 |
|
順位 |
63位 |
58位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
60% |
65% |
31% |
42% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報