NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2048/09/18
評価基準日：
2026/07/31
One 米国好配当株式(年1回決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
23,322
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-66
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47319139
2013092603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.1% |
8.11% |
4.9% |
6.75% |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-3.08% |
+ 0.59% |
-1.9% |
|
順位 |
61位 |
76位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
54% |
76% |
42% |
73% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
標準偏差 |
13.08% |
11.22% |
12.3% |
12.73% |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
19.15% |
|
+/- カテゴリー |
-7.6% |
-6.92% |
-7.05% |
-6.42% |
|
順位 |
16位 |
10位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.7 |
0.38 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.09 |
+ 0.15 |
+ 0.06 |
|
順位 |
36位 |
46位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
32% |
46% |
26% |
49% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報