NISA成長投資枠
設定日:
2016/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞『愛称：コア安定』
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,552
円
2026年08月14日
前日比
前日比
21
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
9W311164
2016042809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする｡各資産の組入比率は､国内･先進国株式が0%から12%､国内債券が0%から51%､先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)｡実質組入外貨建資産のうち､株式部分については､原則として為替ヘッジを行わず､債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.48% |
0.96% |
-0.02% |
0.5% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-2.14% |
-0.7% |
-1.19% |
|
順位 |
82位 |
91位 |
60位 |
42位 |
|
％ランク |
60% |
73% |
55% |
70% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
4.56% |
4.15% |
3.99% |
3.22% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-1.49% |
-1.85% |
-1.78% |
|
順位 |
32位 |
36位 |
30位 |
10位 |
|
％ランク |
24% |
29% |
28% |
17% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.15 |
-0.06 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.13 |
|
順位 |
74位 |
90位 |
60位 |
40位 |
|
％ランク |
54% |
72% |
55% |
67% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報