NISA成長投資枠

設定日:

2016/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

投信会社名:

中銀アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,133

2025年05月02日

前日比

前日比

14

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

9W311164

2016042809

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.89%

0.35%

0.64%

--

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

--

+/- カテゴリー

-1.37%

+ 0.62%

-0.96%

--

順位

103位

49位

69位

--

%ランク

68%

36%

58%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

標準偏差

2.89%

3.92%

3.55%

--

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-1.58%

-1.83%

-1.56%

--

順位

58位

41位

34位

--

%ランク

38%

30%

29%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

シャープレシオ

-1.07

0.07

0.17

--

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

--

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.19

-0.04

--

順位

107位

49位

62位

--

%ランク

70%

36%

52%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

04/25

--

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--

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--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

04/23

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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