NISA成長投資枠

設定日:

2016/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

投信会社名:

中銀アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,495

2025年02月07日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,592

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

9W311164

2016042809

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.38%

0.59%

0.64%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-1.14%

+ 0.46%

+ 0.05%

--

順位

82位

57位

55位

--

%ランク

53%

41%

46%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

2.96%

3.88%

3.55%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.56%

-1.81%

-2.06%

--

順位

55位

44位

24位

--

%ランク

36%

32%

20%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.41

0.14

0.17

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.18

+ 0.15

--

順位

77位

57位

49位

--

%ランク

50%

41%

41%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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