NISA成長投資枠
設定日:
2016/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞『愛称：コア安定』
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,569
円
2026年07月16日
前日比
前日比
28
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,074
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
9W311164
2016042809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする｡各資産の組入比率は､国内･先進国株式が0%から12%､国内債券が0%から51%､先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)｡実質組入外貨建資産のうち､株式部分については､原則として為替ヘッジを行わず､債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.5% |
1.04% |
0.23% |
0.54% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.76% |
-2.05% |
-0.74% |
-1.35% |
|
順位 |
85位 |
92位 |
60位 |
42位 |
|
％ランク |
63% |
75% |
54% |
70% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
4.42% |
4.13% |
3.98% |
3.21% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-1.41% |
-1.83% |
-1.79% |
|
順位 |
35位 |
36位 |
31位 |
10位 |
|
％ランク |
26% |
30% |
28% |
17% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.18 |
0.01 |
0.14 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.2 |
-0.07 |
-0.15 |
|
順位 |
80位 |
88位 |
60位 |
43位 |
|
％ランク |
59% |
71% |
54% |
72% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報