NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

GS 日本株式インデックス・プラス

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

11,455

2025年07月15日

前日比

前日比

22

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

8,795

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3531105A

2005100307

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.71%

19.55%

16.68%

7.89%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 1.36%

+ 0.31%

-0.22%

順位

80位

52位

55位

112位

%ランク

27%

19%

21%

55%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

9.48%

11.41%

11.88%

14.39%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.13%

-0.89%

-1.4%

-1.46%

順位

169位

169位

27位

18位

%ランク

57%

60%

11%

9%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.46

1.71

1.4

0.55

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.21

+ 0.17

+ 0.03

順位

77位

23位

31位

76位

%ランク

26%

9%

12%

38%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

690円

--

--

--

--

690

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2550円

--

--

--

--

1760

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

790

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

1690円

--

--

--

--

290

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

190

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

1010円

--

--

--

--

510

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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