NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GS 日本株式インデックス･プラス
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,071
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-111
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
8,702
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3531105A
2005100307
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し､さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.32% |
17.88% |
16.24% |
7.27% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
+ 1.53% |
+ 0.53% |
-0.28% |
|
順位 |
79位 |
42位 |
53位 |
128位 |
|
％ランク |
27% |
15% |
21% |
64% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.41% |
11.59% |
11.88% |
14.45% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.85% |
-1.37% |
-1.37% |
|
順位 |
169位 |
166位 |
23位 |
25位 |
|
％ランク |
57% |
59% |
9% |
13% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1.54 |
1.36 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.21 |
+ 0.17 |
+ 0.02 |
|
順位 |
70位 |
23位 |
29位 |
94位 |
|
％ランク |
24% |
9% |
12% |
47% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
690 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2550円 |
-- -- |
-- -- |
1760 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
790 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
290 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1010円 |
-- -- |
-- -- |
510 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報