NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
GS 日本株式インデックス･プラス
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,611
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-342
円
(-2.45%)
純資産総額
純資産総額
14,911
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3531105A
2005100307
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し､さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.81% |
28.5% |
22.82% |
15.37% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.35% |
+ 3.41% |
+ 2.56% |
+ 0.06% |
|
順位 |
46位 |
47位 |
51位 |
62位 |
|
％ランク |
15% |
17% |
19% |
29% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
21.09% |
15.42% |
14.05% |
14.33% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
+ 0.61% |
-0.09% |
-0.66% |
|
順位 |
238位 |
216位 |
194位 |
127位 |
|
％ランク |
78% |
76% |
72% |
60% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.83 |
1.62 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.13 |
+ 0.19 |
+ 0.04 |
|
順位 |
81位 |
40位 |
43位 |
49位 |
|
％ランク |
27% |
14% |
16% |
23% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2115円 |
-- -- |
-- -- |
2115 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2010円 |
-- -- |
-- -- |
690 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1320 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2550円 |
-- -- |
-- -- |
1760 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
790 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
290 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報