NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
GS 日本株式インデックス･プラス
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,923
円
2025年07月31日
前日比
前日比
97
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
9,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3531105A
2005100307
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し､さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.71% |
19.55% |
16.68% |
7.89% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 1.36% |
+ 0.31% |
-0.22% |
|
順位 |
80位 |
52位 |
55位 |
112位 |
|
％ランク |
27% |
19% |
21% |
55% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
11.41% |
11.88% |
14.39% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-0.89% |
-1.4% |
-1.46% |
|
順位 |
169位 |
169位 |
27位 |
18位 |
|
％ランク |
57% |
60% |
11% |
9% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1.71 |
1.4 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.21 |
+ 0.17 |
+ 0.03 |
|
順位 |
77位 |
23位 |
31位 |
76位 |
|
％ランク |
26% |
9% |
12% |
38% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
690 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2550円 |
-- -- |
-- -- |
1760 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
790 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1690円 |
-- -- |
-- -- |
290 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1010円 |
-- -- |
-- -- |
510 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報