NISA成長投資枠

設定日:

2008/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,089

2025年06月30日

前日比

前日比

9

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

4,969

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0231708B

2008111205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.42%

2.89%

3.04%

0.5%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

-1.72%

-1.35%

-1.01%

-1%

順位

157位

154位

134位

118位

%ランク

88%

90%

83%

93%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.16%

8.85%

8.48%

7.6%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

-1.68%

+ 0.77%

+ 1.36%

+ 0.6%

順位

8位

161位

156位

98位

%ランク

5%

94%

96%

78%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.66

0.32

0.35

0.06

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

-0.32

-0.2

-0.22

-0.15

順位

165位

158位

149位

117位

%ランク

93%

92%

92%

93%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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