NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称：月桂樹(資産成長型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,227
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-72
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
4,960
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0231708B
2008111205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､主要先進国(OECD加盟国)のうち､信用力が高く､金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債､地方政府債､政府機関債､政府保証債､国際機関債)や社債等｡利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす｡各国への投資比率は､流動性､信用力､金利や為替の方向性の分析などをもとに決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.29% |
2.76% |
3.2% |
1.07% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
-3.47% |
-2.02% |
-1.22% |
-0.99% |
|
順位 |
169位 |
157位 |
139位 |
116位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.46% |
8.89% |
8.55% |
7.61% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
+ 0.77% |
+ 1.36% |
+ 0.58% |
|
順位 |
5位 |
158位 |
153位 |
96位 |
|
％ランク |
3% |
93% |
96% |
77% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.3 |
0.37 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.15 |
|
順位 |
168位 |
158位 |
145位 |
119位 |
|
％ランク |
96% |
93% |
91% |
96% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報