高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
20,089
円
2025年06月30日
前日比
前日比

9
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
4,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
0231708B
2008111205
ファンドの特色
主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.42% |
2.89% |
3.04% |
0.5% |
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.35% |
-1.01% |
-1% |
順位 |
157位 |
154位 |
134位 |
118位 |
%ランク |
88% |
90% |
83% |
93% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
7.16% |
8.85% |
8.48% |
7.6% |
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
+/- カテゴリー |
-1.68% |
+ 0.77% |
+ 1.36% |
+ 0.6% |
順位 |
8位 |
161位 |
156位 |
98位 |
%ランク |
5% |
94% |
96% |
78% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.66 |
0.32 |
0.35 |
0.06 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.2 |
-0.22 |
-0.15 |
順位 |
165位 |
158位 |
149位 |
117位 |
%ランク |
93% |
92% |
92% |
93% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報