高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
19,444
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-121
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
5,072
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0231708B
2008111205
ファンドの特色
主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.58% |
4.26% |
3.18% |
0.85% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-1.33% |
-1.15% |
-1.01% |
順位 |
175位 |
149位 |
151位 |
118位 |
%ランク |
94% |
84% |
89% |
93% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
7.1% |
9.38% |
8.83% |
7.56% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-1.4% |
+ 1.15% |
+ 1.31% |
+ 0.53% |
順位 |
9位 |
166位 |
144位 |
97位 |
%ランク |
5% |
94% |
85% |
76% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.06 |
0.45 |
0.36 |
0.11 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.16 |
順位 |
174位 |
158位 |
154位 |
118位 |
%ランク |
93% |
89% |
91% |
93% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報