NISA成長投資枠

設定日:

2008/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,444

2025年02月07日

前日比

前日比

-121

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

5,072

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0231708B

2008111205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.58%

4.26%

3.18%

0.85%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.78%

-1.33%

-1.15%

-1.01%

順位

175位

149位

151位

118位

%ランク

94%

84%

89%

93%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.1%

9.38%

8.83%

7.56%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-1.4%

+ 1.15%

+ 1.31%

+ 0.53%

順位

9位

166位

144位

97位

%ランク

5%

94%

85%

76%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.06

0.45

0.36

0.11

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.42

-0.23

-0.23

-0.16

順位

174位

158位

154位

118位

%ランク

93%

89%

91%

93%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

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--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

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--

10

07/11

--

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--

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--

--

--

--

2021年

10円

--

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--

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--

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--

--

10

07/12

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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