NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称：月桂樹(資産成長型)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,061
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-63
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
5,165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0231708B
2008111205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､主要先進国(OECD加盟国)のうち､信用力が高く､金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債､地方政府債､政府機関債､政府保証債､国際機関債)や社債等｡利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす｡各国への投資比率は､流動性､信用力､金利や為替の方向性の分析などをもとに決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.3% |
6.43% |
4.43% |
2.22% |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
3.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
-2.72% |
-1.1% |
-0.99% |
|
順位 |
37位 |
162位 |
135位 |
112位 |
|
％ランク |
21% |
98% |
86% |
91% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.82% |
7.7% |
8.52% |
7.63% |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 0.49% |
+ 1.29% |
+ 0.65% |
|
順位 |
38位 |
148位 |
147位 |
102位 |
|
％ランク |
22% |
89% |
94% |
83% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
0.81 |
0.51 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.17 |
|
順位 |
43位 |
162位 |
148位 |
122位 |
|
％ランク |
25% |
98% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報