NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称：月桂樹(資産成長型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,089
円
2025年06月30日
前日比
前日比
9
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
4,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0231708B
2008111205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､主要先進国(OECD加盟国)のうち､信用力が高く､金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債､地方政府債､政府機関債､政府保証債､国際機関債)や社債等｡利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす｡各国への投資比率は､流動性､信用力､金利や為替の方向性の分析などをもとに決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.42% |
2.89% |
3.04% |
0.5% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.35% |
-1.01% |
-1% |
|
順位 |
157位 |
154位 |
134位 |
118位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
83% |
93% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
7.16% |
8.85% |
8.48% |
7.6% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
+ 0.77% |
+ 1.36% |
+ 0.6% |
|
順位 |
8位 |
161位 |
156位 |
98位 |
|
％ランク |
5% |
94% |
96% |
78% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.66 |
0.32 |
0.35 |
0.06 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.2 |
-0.22 |
-0.15 |
|
順位 |
165位 |
158位 |
149位 |
117位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報