設定日:

2001/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・ライフビュー・バランス70(積極型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,617

2025年02月17日

前日比

前日比

47

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

5,785

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79315011

2001013106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式40%、外国株式30%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.8%

11.53%

10.02%

7.7%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 3.66%

+ 3.31%

+ 2.25%

+ 2.02%

順位

49位

57位

59位

15位

%ランク

18%

24%

25%

12%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

8.59%

9.91%

10.84%

10.57%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 1.49%

+ 0.56%

+ 0.12%

+ 0.89%

順位

229位

187位

160位

95位

%ランク

80%

77%

68%

71%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.59

1.16

0.92

0.73

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.23

+ 0.16

+ 0.14

順位

113位

95位

86位

29位

%ランク

40%

39%

37%

22%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

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--

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--

2022年

0円

0

01/31

--

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2021年

0円

--

--

0

02/01

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.43%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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