NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Fコース)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

19,359

2025年05月01日

前日比

前日比

70

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

12,853

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AL316166

2016061006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.21%

9.7%

14.12%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 1.06%

+ 3.78%

+ 3.7%

--

順位

73位

25位

30位

--

%ランク

26%

11%

13%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

10.59%

10.58%

10.25%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

+ 3.53%

+ 1.49%

+ 0.98%

--

順位

252位

205位

187位

--

%ランク

90%

86%

80%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.19

0.91

1.38

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.23

+ 0.24

--

順位

94位

68位

46位

--

%ランク

34%

29%

20%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/26

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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