NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本中小型株ファンド『愛称:発掘名人』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

16,228

2025年07月11日

前日比

前日比

-34

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

3,918

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AH311177

2017073103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.76%

8.63%

6.63%

--

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

--

+/- カテゴリー

-5.97%

-1.13%

+ 0.13%

--

順位

59位

46位

43位

--

%ランク

76%

61%

61%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

標準偏差

12.06%

17.03%

17.65%

--

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 2.72%

+ 1.33%

--

順位

48位

63位

48位

--

%ランク

62%

83%

68%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

シャープレシオ

0.2

0.5

0.37

--

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

--

+/- カテゴリー

-0.51

-0.21

-0.06

--

順位

60位

52位

42位

--

%ランク

77%

69%

60%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/30

--

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--

--

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--

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--

--

--

2022年

0円

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0

05/30

--

--

--

--

--

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--

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--

2021年

20円

--

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--

20

05/31

--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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