NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本中小型株ファンド『愛称:発掘名人』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

15,063

2025年02月07日

前日比

前日比

-129

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

3,944

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AH311177

2017073103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.16%

4.31%

7.03%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-3.19%

-1.3%

+ 1.58%

--

順位

56位

51位

30位

--

%ランク

70%

66%

41%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

14.69%

16.84%

19.83%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

+ 3.26%

+ 2.72%

+ 0.51%

--

順位

71位

63位

42位

--

%ランク

89%

81%

57%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

-0.02

0.25

0.35

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

-0.34

-0.2

+ 0.05

--

順位

56位

53位

39位

--

%ランク

70%

68%

53%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

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--

--

--

--

2021年

20円

--

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--

20

05/31

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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