NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日本中小型株ファンド『愛称：発掘名人』
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
21,184
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-589
円
(-2.71%)
純資産総額
純資産総額
4,420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AH311177
2017073103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/30
|
運用報告書2 2024/05/30
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.28% |
11.93% |
6.28% |
-- |
|
カテゴリー |
24.96% |
10.91% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.32% |
+ 1.02% |
+ 0.78% |
-- |
|
順位 |
14位 |
41位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
57% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.14% |
14.91% |
17.01% |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.84% |
15.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 2.07% |
+ 1.71% |
-- |
|
順位 |
42位 |
59位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
81% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.54 |
0.79 |
0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.91 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
-0.12 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
28位 |
47位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
65% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報