設定日:

2021/01/21

償還日:

2026/01/21

評価基準日:

2025/01/31

東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

5,607

2025年02月17日

前日比

前日比

-2

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

2,549

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

45311211

2021012101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.14%

-15.7%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

21.53%

21.66%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.51

-0.73

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

07/25

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2023年

0円

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0

07/25

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2022年

0円

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0

07/25

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2021年

0円

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0

07/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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