設定日:
2021/01/21
償還日：
2026/01/21
評価基準日：
2025/10/31
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
8,639
円
2025年12月03日
前日比
前日比
7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
45311211
2021012101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/25
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運用報告書2 2024/07/25
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ファンドの特色
限定追加型ファンド。主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
74.42% |
5.26% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
39.16% |
29.5% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.89 |
0.17 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 07/25 |
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2024年 |
0円 |
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0 07/25 |
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2023年 |
0円 |
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0 07/25 |
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2022年 |
0円 |
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0 07/25 |
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2021年 |
0円 |
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0 07/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報