設定日:

2016/12/29

償還日:

2027/07/12

評価基準日:

2025/07/31

債券コア・セレクション

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,621

2025年08月28日

前日比

前日比

-4

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

4,275

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

6431116C

2016122909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として国内債券及び国内債券代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。各投資対象ファンドへの投資割合については定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また適宜リバランスを行う。投資対象ファンドの選定及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受ける。各投資対象ファンドにおいて、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.87%

-3.53%

-3.08%

--

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

--

+/- カテゴリー

-0.56%

-0.46%

-0.72%

--

順位

119位

117位

113位

--

%ランク

89%

90%

95%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.71%

2.97%

2.72%

--

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-0.03%

+ 0.24%

--

順位

116位

38位

110位

--

%ランク

86%

30%

93%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.55

-1.24

-1.16

--

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.19

-0.2

--

順位

97位

123位

112位

--

%ランク

72%

95%

95%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

0

07/12

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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